光环新网

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
光环新网(300383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金586,277.00419,420.14223,744.73720,623.07508,164.28
收到的税费返还2,304.332,289.855.743,532.3516.85
收到的其他与经营活动有关的现金29,180.6715,805.467,593.1522,996.5014,238.15
经营活动现金流入小计617,762.00437,515.45231,343.62747,151.92522,419.28
购买商品、接受劳务支付的现金457,450.79323,968.04190,559.59601,933.56439,834.00
支付给职工以及为职工支付的现金16,314.8411,015.866,374.1523,531.8515,222.17
支付的各项税费17,733.2811,436.304,285.9219,451.7415,078.84
支付的其他与经营活动有关的现金21,502.5016,762.536,747.0841,938.0831,462.16
经营活动现金流出小计513,001.41363,182.74207,966.74686,855.23501,597.17
经营活动产生的现金流量净额104,760.5974,332.7123,376.8760,296.6920,822.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,116.5146,799.9625,000.00133,100.00102,000.00
取得投资收益所收到的现金578.39265.84113.081,328.701,310.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.39----18.9811.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,709.2947,065.8125,113.08134,447.67103,321.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,232.9542,293.3127,749.3269,005.1141,412.03
投资所支付的现金77,900.0063,843.0035,000.00128,049.94101,049.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,237.681,398.001,398.0012,581.998,387.99
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计172,370.63107,534.3164,147.32209,637.04150,849.96
投资活动产生的现金流量净额-90,661.34-60,468.51-39,034.24-75,189.37-47,528.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,465.294,053.191,284.546,949.623,792.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,654.6798,816.2126,661.39189,065.61181,729.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计113,119.95102,869.4027,945.93196,015.24185,522.21
偿还债务支付的现金65,567.3054,380.691,194.08168,066.75156,887.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,814.227,898.942,195.9912,473.7710,508.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,250.436,250.43--5,940.025,885.70
筹资活动现金流出小计81,631.9568,530.063,390.07186,480.54173,282.07
筹资活动产生的现金流量净额31,488.0134,339.3324,555.869,534.7012,240.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额45,587.2648,203.548,898.49-5,357.98-14,466.28
加:期初现金及现金等价物余额67,741.1467,741.1467,741.1473,099.1273,099.12
六、期末现金及现金等价物余额113,328.40115,944.6876,639.6467,741.1458,632.84
附注
净利润--44,390.64--79,625.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---760.06--2,678.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,298.35--41,678.07--
无形资产摊销--486.45--792.82--
长期待摊费用摊销--1,642.44--3,238.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--150.98--64.35--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3.69---18.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,882.41--11,712.99--
投资损失---254.41---1,283.24--
递延所得税资产减少--161.29---1,534.18--
递延所得税负债增加--138.15--526.87--
存货的减少--44.60--60.92--
经营性应收项目的减少---20,138.26---52,710.28--
经营性应付项目的增加--19,293.82---24,535.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--74,332.71--60,296.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--115,944.68--67,741.14--
现金的期初余额--67,741.14--73,099.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--48,203.54---5,357.98--
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