光环新网

- 300383

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
光环新网(300383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金616,609.81396,779.23191,847.46742,738.02524,037.17
收到的税费返还6,025.38784.700.8210,522.9710,172.25
收到的其他与经营活动有关的现金11,042.387,124.672,841.6129,949.9425,586.56
经营活动现金流入小计633,677.57404,688.60194,689.89783,210.93559,795.97
购买商品、接受劳务支付的现金464,809.17286,303.47133,787.89551,341.82403,346.75
支付给职工以及为职工支付的现金22,564.8315,106.608,123.4828,965.4521,729.16
支付的各项税费9,106.507,523.103,720.0917,558.7213,498.64
支付的其他与经营活动有关的现金14,875.1210,378.873,090.1038,524.3230,889.08
经营活动现金流出小计511,355.62319,312.05148,721.57636,390.31469,463.64
经营活动产生的现金流量净额122,321.9585,376.5645,968.32146,820.6290,332.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金364,827.81276,280.47153,710.47814,685.79661,139.44
取得投资收益所收到的现金4,351.643,863.422,699.812,288.562,680.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额948.90911.54216.14253.32244.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计370,128.35281,055.44156,626.42817,227.67664,064.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,199.2549,597.8124,358.69170,574.91151,453.34
投资所支付的现金367,423.03273,550.00162,780.00764,583.00634,490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,811.382,811.38
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计450,622.28323,147.81187,138.69937,969.28788,754.71
投资活动产生的现金流量净额-80,493.93-42,092.38-30,512.26-120,741.62-124,690.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,035.00675.00600.001,200.001,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,035.00----1,200.001,200.00
取得借款收到的现金97,354.2460,540.146,249.00182,859.67148,622.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计98,389.2461,215.146,849.00186,059.67151,822.46
偿还债务支付的现金47,485.3425,874.627,326.81162,296.20120,703.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,118.9910,439.755,228.2019,418.6113,200.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,700.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金28,007.9224,788.406,991.5231,609.5921,704.10
筹资活动现金流出小计92,612.2461,102.7719,546.53213,324.40155,608.05
筹资活动产生的现金流量净额5,776.99112.38-12,697.53-27,264.73-3,785.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.1357.13-30.6790.0874.99
五、现金及现金等价物净增加额47,653.1543,453.692,727.86-1,095.64-38,068.29
加:期初现金及现金等价物余额225,892.34225,892.34225,892.34226,987.99226,987.99
六、期末现金及现金等价物余额273,545.49269,346.03228,620.20225,892.34188,919.70
附注
净利润--27,648.47---100,854.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--166.18--139,680.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,854.63--73,024.68--
无形资产摊销--1,626.46--3,198.64--
长期待摊费用摊销--2,919.11--5,727.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,752.72--234.34--
固定资产报废损失--520.34--155.06--
公允价值变动损失---731.67---291.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,653.65--18,279.90--
投资损失---1,493.28---3,303.15--
递延所得税资产减少--2,273.06---11,632.57--
递延所得税负债增加---145.92--5,407.27--
存货的减少--25.46---337.70--
经营性应收项目的减少---14,486.35--3,417.04--
经营性应付项目的增加--31,680.30--10,601.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--85,376.56--146,820.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,346.03--225,892.34--
现金的期初余额--225,892.34--226,987.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,453.69---1,095.64--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶