光环新网

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光环新网(300383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金315,296.32135,263.56582,105.28371,333.47234,480.47
收到的税费返还----10,336.0610,315.09--
收到的其他与经营活动有关的现金12,533.078,036.4732,334.5918,271.0016,685.96
经营活动现金流入小计327,829.39143,300.03624,775.93399,919.56251,166.44
购买商品、接受劳务支付的现金291,061.48134,791.75480,615.78333,146.38214,603.24
支付给职工以及为职工支付的现金11,529.315,498.4220,003.2914,121.529,261.90
支付的各项税费11,107.964,542.0619,287.1515,142.6012,000.61
支付的其他与经营活动有关的现金21,061.1918,019.1746,176.5828,340.0522,531.88
经营活动现金流出小计334,759.95162,851.40566,082.80390,750.55258,397.62
经营活动产生的现金流量净额-6,930.56-19,551.3758,693.139,169.01-7,231.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,042.2830,000.00265,500.00211,000.00174,000.00
取得投资收益所收到的现金417.21262.142,936.462,546.992,084.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.05--19.0919.2812.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,150.00----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,468.5430,262.14269,605.55213,566.27176,097.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,163.1118,545.0194,613.3475,504.3058,091.46
投资所支付的现金67,049.0010,000.00253,305.23166,728.18116,072.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----97.95----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计96,212.1128,545.01348,016.52242,232.48174,164.00
投资活动产生的现金流量净额-34,743.571,717.13-78,410.96-28,666.211,933.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,192.44--58,845.001,750.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金92,000.00--112,496.08111,496.0855,687.19
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计95,192.44--171,341.08113,246.0856,187.19
偿还债务支付的现金62,425.084,212.54112,454.9593,742.4144,999.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,543.321,921.5111,163.829,153.857,079.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,361.95165.774,330.023,319.753,091.78
筹资活动现金流出小计72,330.356,299.81127,948.79106,216.0155,170.81
筹资活动产生的现金流量净额22,862.09-6,299.8143,392.297,030.071,016.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,812.04-24,134.0523,674.45-12,467.13-4,280.98
加:期初现金及现金等价物余额73,099.1273,099.1249,424.6749,424.6749,424.67
六、期末现金及现金等价物余额54,287.0848,965.0773,099.1236,957.5445,143.69
附注
净利润37,774.73--68,397.09--31,674.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,439.99--921.13--497.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,666.75--35,764.02--16,874.01
无形资产摊销376.28--669.81--338.17
长期待摊费用摊销1,336.71--2,455.84--867.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.01--86.22--75.95
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-52.23--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,438.32--12,436.09--6,371.02
投资损失-271.09---2,560.93---1,756.42
递延所得税资产减少-104.70---610.26---301.97
递延所得税负债增加132.53--185.17--42.37
存货的减少-97.11---459.94---408.20
经营性应收项目的减少-49,236.01---64,109.63---66,974.96
经营性应付项目的增加-14,376.73--5,518.54--5,469.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-6,930.56--58,693.13---7,231.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,287.08--73,099.12--45,143.69
现金的期初余额73,099.12--49,424.67--49,424.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,812.04--23,674.45---4,280.98
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