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光环新网(300383) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 616,609.81 | 396,779.23 | 191,847.46 | 742,738.02 | 524,037.17 |
收到的税费返还 | 6,025.38 | 784.70 | 0.82 | 10,522.97 | 10,172.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,042.38 | 7,124.67 | 2,841.61 | 29,949.94 | 25,586.56 |
经营活动现金流入小计 | 633,677.57 | 404,688.60 | 194,689.89 | 783,210.93 | 559,795.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,809.17 | 286,303.47 | 133,787.89 | 551,341.82 | 403,346.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,564.83 | 15,106.60 | 8,123.48 | 28,965.45 | 21,729.16 |
支付的各项税费 | 9,106.50 | 7,523.10 | 3,720.09 | 17,558.72 | 13,498.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,875.12 | 10,378.87 | 3,090.10 | 38,524.32 | 30,889.08 |
经营活动现金流出小计 | 511,355.62 | 319,312.05 | 148,721.57 | 636,390.31 | 469,463.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,321.95 | 85,376.56 | 45,968.32 | 146,820.62 | 90,332.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 364,827.81 | 276,280.47 | 153,710.47 | 814,685.79 | 661,139.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,351.64 | 3,863.42 | 2,699.81 | 2,288.56 | 2,680.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 948.90 | 911.54 | 216.14 | 253.32 | 244.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 370,128.35 | 281,055.44 | 156,626.42 | 817,227.67 | 664,064.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,199.25 | 49,597.81 | 24,358.69 | 170,574.91 | 151,453.34 |
投资所支付的现金 | 367,423.03 | 273,550.00 | 162,780.00 | 764,583.00 | 634,490.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,811.38 | 2,811.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 450,622.28 | 323,147.81 | 187,138.69 | 937,969.28 | 788,754.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,493.93 | -42,092.38 | -30,512.26 | -120,741.62 | -124,690.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,035.00 | 675.00 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,035.00 | -- | -- | 1,200.00 | 1,200.00 |
取得借款收到的现金 | 97,354.24 | 60,540.14 | 6,249.00 | 182,859.67 | 148,622.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 98,389.24 | 61,215.14 | 6,849.00 | 186,059.67 | 151,822.46 |
偿还债务支付的现金 | 47,485.34 | 25,874.62 | 7,326.81 | 162,296.20 | 120,703.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,118.99 | 10,439.75 | 5,228.20 | 19,418.61 | 13,200.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,700.00 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,007.92 | 24,788.40 | 6,991.52 | 31,609.59 | 21,704.10 |
筹资活动现金流出小计 | 92,612.24 | 61,102.77 | 19,546.53 | 213,324.40 | 155,608.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,776.99 | 112.38 | -12,697.53 | -27,264.73 | -3,785.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.13 | 57.13 | -30.67 | 90.08 | 74.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,653.15 | 43,453.69 | 2,727.86 | -1,095.64 | -38,068.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 225,892.34 | 225,892.34 | 225,892.34 | 226,987.99 | 226,987.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 273,545.49 | 269,346.03 | 228,620.20 | 225,892.34 | 188,919.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,648.47 | -- | -100,854.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 166.18 | -- | 139,680.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,854.63 | -- | 73,024.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,626.46 | -- | 3,198.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,919.11 | -- | 5,727.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,752.72 | -- | 234.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 520.34 | -- | 155.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -731.67 | -- | -291.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,653.65 | -- | 18,279.90 | -- |
投资损失 | -- | -1,493.28 | -- | -3,303.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,273.06 | -- | -11,632.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -145.92 | -- | 5,407.27 | -- |
存货的减少 | -- | 25.46 | -- | -337.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,486.35 | -- | 3,417.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 31,680.30 | -- | 10,601.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 85,376.56 | -- | 146,820.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 269,346.03 | -- | 225,892.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 225,892.34 | -- | 226,987.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,453.69 | -- | -1,095.64 | -- |
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