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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,623.07 | 508,164.28 | 315,296.32 | 135,263.56 | |
| 收到的税费返还 | 3,532.35 | 16.85 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,996.50 | 14,238.15 | 12,533.07 | 8,036.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 747,151.92 | 522,419.28 | 327,829.39 | 143,300.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,933.56 | 439,834.00 | 291,061.48 | 134,791.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,531.85 | 15,222.17 | 11,529.31 | 5,498.42 | |
| 支付的各项税费 | 19,451.74 | 15,078.84 | 11,107.96 | 4,542.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,938.08 | 31,462.16 | 21,061.19 | 18,019.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,855.23 | 501,597.17 | 334,759.95 | 162,851.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,296.69 | 20,822.10 | -6,930.56 | -19,551.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,100.00 | 102,000.00 | 61,042.28 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,328.70 | 1,310.35 | 417.21 | 262.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.98 | 11.09 | 9.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,447.67 | 103,321.43 | 61,468.54 | 30,262.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,005.11 | 41,412.03 | 29,163.11 | 18,545.01 | |
| 投资所支付的现金 | 128,049.94 | 101,049.94 | 67,049.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,581.99 | 8,387.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,637.04 | 150,849.96 | 96,212.11 | 28,545.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,189.37 | -47,528.53 | -34,743.57 | 1,717.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,949.62 | 3,792.44 | 3,192.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 189,065.61 | 181,729.77 | 92,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,015.24 | 185,522.21 | 95,192.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,066.75 | 156,887.62 | 62,425.08 | 4,212.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,473.77 | 10,508.75 | 8,543.32 | 1,921.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,940.02 | 5,885.70 | 1,361.95 | 165.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,480.54 | 173,282.07 | 72,330.35 | 6,299.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,534.70 | 12,240.14 | 22,862.09 | -6,299.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,357.98 | -14,466.28 | -18,812.04 | -24,134.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,099.12 | 73,099.12 | 73,099.12 | 73,099.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,741.14 | 58,632.84 | 54,287.08 | 48,965.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,625.15 | -- | 37,774.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,678.94 | -- | 1,439.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,678.07 | -- | 11,666.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.82 | -- | 376.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,238.63 | -- | 1,336.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.35 | -- | 42.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.87 | -- | -52.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,712.99 | -- | 4,438.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,283.24 | -- | -271.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,534.18 | -- | -104.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 526.87 | -- | 132.53 | -- | |
| 存货的减少 | 60.92 | -- | -97.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -52,710.28 | -- | -49,236.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,535.49 | -- | -14,376.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,296.69 | -- | -6,930.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,741.14 | -- | 54,287.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,099.12 | -- | 73,099.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,357.98 | -- | -18,812.04 | -- | |
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