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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,687.48 | 616,609.81 | 396,779.23 | 191,847.46 | |
| 收到的税费返还 | 14,834.06 | 6,025.38 | 784.70 | 0.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,755.89 | 11,042.38 | 7,124.67 | 2,841.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 865,277.43 | 633,677.57 | 404,688.60 | 194,689.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,565.34 | 464,809.17 | 286,303.47 | 133,787.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,010.06 | 22,564.83 | 15,106.60 | 8,123.48 | |
| 支付的各项税费 | 13,437.06 | 9,106.50 | 7,523.10 | 3,720.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,737.17 | 14,875.12 | 10,378.87 | 3,090.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 702,749.64 | 511,355.62 | 319,312.05 | 148,721.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 162,527.79 | 122,321.95 | 85,376.56 | 45,968.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 504,545.47 | 364,827.81 | 276,280.47 | 153,710.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,253.90 | 4,351.64 | 3,863.42 | 2,699.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,004.01 | 948.90 | 911.54 | 216.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 511,803.39 | 370,128.35 | 281,055.44 | 156,626.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 124,690.25 | 83,199.25 | 49,597.81 | 24,358.69 | |
| 投资所支付的现金 | 402,423.03 | 367,423.03 | 273,550.00 | 162,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 527,113.28 | 450,622.28 | 323,147.81 | 187,138.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,309.89 | -80,493.93 | -42,092.38 | -30,512.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,035.00 | 1,035.00 | 675.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,035.00 | 1,035.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,315.89 | 97,354.24 | 60,540.14 | 6,249.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,350.89 | 98,389.24 | 61,215.14 | 6,849.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 223,742.60 | 47,485.34 | 25,874.62 | 7,326.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,851.91 | 17,118.99 | 10,439.75 | 5,228.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,952.83 | 28,007.92 | 24,788.40 | 6,991.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,547.34 | 92,612.24 | 61,102.77 | 19,546.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,196.46 | 5,776.99 | 112.38 | -12,697.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.72 | 48.13 | 57.13 | -30.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,932.85 | 47,653.15 | 43,453.69 | 2,727.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,892.34 | 225,892.34 | 225,892.34 | 225,892.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,959.49 | 273,545.49 | 269,346.03 | 228,620.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,499.11 | -- | 27,648.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,698.30 | -- | 166.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,291.60 | -- | 30,854.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,412.56 | -- | 1,626.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,972.57 | -- | 2,919.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,172.18 | -- | -5,752.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 662.05 | -- | 520.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,149.99 | -- | -731.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 25,775.36 | -- | 8,653.65 | -- | |
| 投资损失 | -3,141.65 | -- | -1,493.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 362.28 | -- | 2,273.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -991.51 | -- | -145.92 | -- | |
| 存货的减少 | 20.71 | -- | 25.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,071.51 | -- | -14,486.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,178.95 | -- | 31,680.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 162,527.79 | -- | 85,376.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 219,959.49 | -- | 269,346.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,892.34 | -- | 225,892.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,932.85 | -- | 43,453.69 | -- | |
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