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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,277.55 | 260,907.53 | 154,378.38 | 54,451.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,934.21 | 16,801.09 | 11,165.53 | 5,385.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 403,211.76 | 277,708.62 | 165,543.91 | 59,837.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,072.55 | 209,719.55 | 131,573.49 | 52,863.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,550.35 | 11,264.24 | 7,368.02 | 3,837.37 | |
| 支付的各项税费 | 10,823.65 | 7,998.27 | 5,688.17 | 1,972.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,195.47 | 23,580.98 | 18,305.41 | 6,326.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 362,642.02 | 252,563.05 | 162,935.09 | 64,999.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,569.75 | 25,145.57 | 2,608.82 | -5,161.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 586,684.60 | 474,484.60 | 331,700.80 | 151,091.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,340.34 | 4,124.43 | 3,072.44 | 848.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.67 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 592,034.61 | 478,618.65 | 334,782.87 | 151,949.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,641.83 | 65,978.43 | 49,476.29 | 31,246.03 | |
| 投资所支付的现金 | 527,843.60 | 433,843.60 | 289,643.60 | 129,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,538.88 | 1,538.88 | 1,538.88 | 1,538.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 611,024.31 | 501,360.90 | 340,658.77 | 161,834.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,989.70 | -22,742.25 | -5,875.90 | -9,885.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,793.12 | 67,743.12 | 49,275.00 | 6,058.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,793.12 | 67,743.12 | 49,275.00 | 6,058.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,919.69 | 50,119.92 | 41,100.00 | 3,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,939.65 | 12,918.78 | 11,105.44 | 1,579.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,554.56 | 1,388.79 | 995.86 | 497.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,413.90 | 64,427.49 | 53,201.30 | 5,576.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,379.22 | 3,315.63 | -3,926.30 | 481.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,959.26 | 5,718.95 | -7,193.38 | -14,566.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,465.40 | 26,465.40 | 26,465.40 | 26,465.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,424.67 | 32,184.35 | 19,272.03 | 11,899.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,427.83 | -- | 20,916.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 399.59 | -- | 596.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,149.31 | -- | 7,088.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 662.86 | -- | 328.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,606.37 | -- | 613.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.47 | -- | 81.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,859.60 | -- | 3,469.63 | -- | |
| 投资损失 | -4,347.11 | -- | -2,253.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -935.04 | -- | -153.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.06 | -- | 10.13 | -- | |
| 存货的减少 | -161.65 | -- | 17.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,406.56 | -- | -34,552.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,120.01 | -- | 6,444.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,569.75 | -- | 2,608.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,424.67 | -- | 19,272.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,465.40 | -- | 26,465.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,959.26 | -- | -7,193.38 | -- | |
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