报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,147.78 | 28,952.57 | 16,663.59 | 8,343.67 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.95 | 456.72 | 232.16 | 235.87 |
经营活动现金流入小计 | 46,370.72 | 29,409.29 | 16,895.74 | 8,579.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,315.57 | 13,318.98 | 8,326.54 | 4,233.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,617.96 | 3,585.84 | 2,324.99 | 1,280.82 |
支付的各项税费 | 3,522.16 | 2,129.00 | 1,370.87 | 603.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,999.16 | 4,323.43 | 1,225.68 | 862.24 |
经营活动现金流出小计 | 31,454.84 | 23,357.25 | 13,248.08 | 6,980.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,915.88 | 6,052.04 | 3,647.66 | 1,599.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.65 | 0.05 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,105.46 | 12,907.86 | 8,974.58 | 7,211.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,910.22 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,015.68 | 12,907.86 | 8,974.58 | 7,211.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,015.03 | -12,907.81 | -8,974.58 | -7,211.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 31,939.17 | 31,939.17 | 31,939.17 | 31,939.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,097.47 | 1,857.84 | 1,857.84 | 1,857.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 252.32 | 18.63 | 18.63 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 38,288.96 | 33,815.64 | 33,815.64 | 33,797.01 |
偿还债务支付的现金 | 7,549.09 | 7,549.09 | 5,691.24 | 3,544.05 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,791.42 | 1,779.62 | 1,760.92 | 56.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 855.06 | 767.06 | 767.06 | 769.54 |
筹资活动现金流出小计 | 10,195.56 | 10,095.77 | 8,219.22 | 4,370.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,093.39 | 23,719.88 | 25,596.42 | 29,426.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,994.24 | 16,864.11 | 20,269.50 | 23,814.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,903.54 | 3,903.54 | 3,903.54 | 3,903.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,897.78 | 20,767.65 | 24,173.04 | 27,717.76 |
附注 |
净利润 | 9,518.60 | -- | 3,877.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 67.96 | -- | 82.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,916.97 | -- | 1,393.40 | -- |
无形资产摊销 | 36.30 | -- | 14.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | 856.13 | -- | 420.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 8.35 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -79.67 | -- | 123.52 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -16.69 | -- | 10.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -5.51 | -- | -2.75 | -- |
存货的减少 | -35.41 | -- | -34.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,768.53 | -- | -2,279.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,011.99 | -- | 42.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 400.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,915.88 | -- | 3,647.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,897.78 | -- | 24,173.04 | -- |
现金的期初余额 | 3,903.54 | -- | 3,903.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,994.24 | -- | 20,269.50 | -- |