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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,162.65 | 111,730.49 | 68,113.14 | 23,458.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,741.38 | 15,483.58 | 13,988.97 | 5,650.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,904.03 | 127,214.06 | 82,102.11 | 29,108.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,597.78 | 83,540.10 | 49,195.04 | 15,086.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,775.88 | 7,837.18 | 5,103.39 | 2,440.17 | |
| 支付的各项税费 | 6,244.39 | 2,962.57 | 1,670.54 | 717.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,334.37 | 16,500.32 | 15,053.17 | 4,557.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,952.43 | 110,840.16 | 71,022.14 | 22,801.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,951.61 | 16,373.90 | 11,079.97 | 6,307.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 224,719.00 | 47,003.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,073.19 | 87.33 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | 48.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 225,840.71 | 47,138.85 | 48.52 | 48.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,824.94 | 43,316.23 | 29,278.29 | 12,461.23 | |
| 投资所支付的现金 | 382,960.00 | 219,833.42 | 49,592.42 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 89,057.50 | 80,865.07 | 64,775.52 | -2,333.55 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 539,842.44 | 344,014.73 | 143,646.23 | 10,527.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,001.73 | -296,875.88 | -143,597.71 | -10,479.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 288,149.96 | 288,149.96 | 287,999.96 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,918.82 | 20,475.94 | 20,088.50 | 5,543.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 642.61 | 786.91 | 786.91 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 317,711.39 | 309,412.81 | 308,875.37 | 5,543.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,385.02 | 30,623.71 | 29,123.71 | 4,919.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,421.96 | 6,067.31 | 1,768.74 | 269.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.64 | 1,530.29 | 629.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,036.62 | 38,221.31 | 31,521.88 | 5,188.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,674.77 | 271,191.50 | 277,353.49 | 354.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,624.64 | -9,310.48 | 144,835.74 | -3,817.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,840.77 | 17,840.77 | 17,840.77 | 17,840.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,465.40 | 8,530.29 | 162,676.51 | 14,023.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,121.34 | -- | 13,296.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.46 | -- | 463.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,534.88 | -- | 5,253.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 955.76 | -- | 424.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,065.67 | -- | 247.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 94.15 | -- | 94.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,881.03 | -- | 3,555.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,047.91 | -- | -51.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.35 | -- | -199.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.95 | -- | 1,693.57 | -- | |
| 存货的减少 | -140.44 | -- | -13.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,253.69 | -- | -35,894.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,558.76 | -- | 22,219.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -10.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,951.61 | -- | 11,079.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,465.40 | -- | 162,676.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,840.77 | -- | 17,840.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,624.64 | -- | 144,835.74 | -- | |
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