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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 758,173.86 | 555,785.37 | 360,972.49 | 178,864.94 | |
| 收到的税费返还 | 8,296.45 | 1,348.05 | 1,046.53 | 0.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,292.58 | 28,168.15 | 14,534.47 | 4,551.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 807,762.89 | 585,301.57 | 376,553.49 | 183,416.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,419.57 | 424,811.93 | 283,141.54 | 132,290.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,580.09 | 20,851.65 | 14,029.87 | 7,422.48 | |
| 支付的各项税费 | 22,465.82 | 15,400.75 | 11,330.80 | 5,964.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,156.78 | 33,142.26 | 12,001.73 | 4,383.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 663,622.26 | 494,206.60 | 320,503.95 | 150,061.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,140.63 | 91,094.98 | 56,049.54 | 33,355.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,344.12 | 26,344.12 | 26,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.36 | 182.36 | 182.36 | 59.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.95 | 23.02 | 23.02 | 23.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 68.32 | 67.32 | 67.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,810.75 | 26,616.82 | 26,272.70 | 8,082.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,706.54 | 139,317.50 | 55,956.10 | 18,226.93 | |
| 投资所支付的现金 | 220,300.00 | 30,300.00 | 30,100.00 | 26,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,006.54 | 169,617.50 | 86,056.10 | 44,426.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,195.78 | -143,000.67 | -59,783.39 | -36,344.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300,183.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 263,586.91 | 139,421.32 | 69,351.15 | 14,558.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,021.75 | 4,021.75 | 4,021.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,792.62 | 143,443.07 | 73,372.90 | 14,558.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,201.37 | 95,227.41 | 83,412.84 | 18,456.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,314.82 | 10,281.17 | 7,921.79 | 2,038.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,425.23 | 4,045.14 | 3,750.95 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,941.42 | 109,553.72 | 95,085.58 | 20,495.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 399,851.20 | 33,889.35 | -21,712.68 | -5,936.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.29 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,692.76 | -18,016.35 | -25,446.53 | -8,925.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,295.23 | 122,295.23 | 122,295.23 | 122,295.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,987.99 | 104,278.88 | 96,848.69 | 113,369.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 81,498.09 | -- | 42,185.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.31 | -- | -137.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,974.04 | -- | 24,140.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,046.77 | -- | 659.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,175.07 | -- | 2,343.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.22 | -- | 40.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -111.65 | -- | 23.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,634.56 | -- | 5,041.85 | -- | |
| 投资损失 | -135.29 | -- | -159.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,895.73 | -- | -1,233.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -622.33 | -- | 230.53 | -- | |
| 存货的减少 | -91.31 | -- | -496.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,453.78 | -- | -20,976.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,160.68 | -- | 3,237.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,140.63 | -- | 56,049.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,987.99 | -- | 96,848.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 122,295.23 | -- | 122,295.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,692.76 | -- | -25,446.53 | -- | |
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