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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 774,664.82 | 586,277.00 | 419,420.14 | 223,744.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,664.48 | 2,304.33 | 2,289.85 | 5.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,924.86 | 29,180.67 | 15,805.46 | 7,593.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 812,254.16 | 617,762.00 | 437,515.45 | 231,343.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,219.36 | 457,450.79 | 323,968.04 | 190,559.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,775.42 | 16,314.84 | 11,015.86 | 6,374.15 | |
| 支付的各项税费 | 24,214.76 | 17,733.28 | 11,436.30 | 4,285.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,215.73 | 21,502.50 | 16,762.53 | 6,747.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 667,425.27 | 513,001.41 | 363,182.74 | 207,966.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,828.89 | 104,760.59 | 74,332.71 | 23,376.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,416.51 | 81,116.51 | 46,799.96 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.28 | 578.39 | 265.84 | 113.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.87 | 14.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,139.66 | 81,709.29 | 47,065.81 | 25,113.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,955.99 | 80,232.95 | 42,293.31 | 27,749.32 | |
| 投资所支付的现金 | 99,800.00 | 77,900.00 | 63,843.00 | 35,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,237.68 | 14,237.68 | 1,398.00 | 1,398.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 225,993.67 | 172,370.63 | 107,534.31 | 64,147.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,854.01 | -90,661.34 | -60,468.51 | -39,034.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,480.29 | 5,465.29 | 4,053.19 | 1,284.54 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 129,337.44 | 107,654.67 | 98,816.21 | 26,661.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,817.72 | 113,119.95 | 102,869.40 | 27,945.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,023.72 | 65,567.30 | 54,380.69 | 1,194.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,891.25 | 9,814.22 | 7,898.94 | 2,195.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,323.54 | 6,250.43 | 6,250.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,238.52 | 81,631.95 | 68,530.06 | 3,390.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,579.21 | 31,488.01 | 34,339.33 | 24,555.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,554.09 | 45,587.26 | 48,203.54 | 8,898.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,741.14 | 67,741.14 | 67,741.14 | 67,741.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,295.23 | 113,328.40 | 115,944.68 | 76,639.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,143.56 | -- | 44,390.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4.58 | -- | -760.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,994.35 | -- | 23,298.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,060.26 | -- | 486.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,648.61 | -- | 1,642.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.30 | -- | 150.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4.92 | -- | -3.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,788.00 | -- | 5,882.41 | -- | |
| 投资损失 | -580.85 | -- | -254.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.59 | -- | 161.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 721.29 | -- | 138.15 | -- | |
| 存货的减少 | -109.47 | -- | 44.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,376.61 | -- | -20,138.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,401.53 | -- | 19,293.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,828.89 | -- | 74,332.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,295.23 | -- | 115,944.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,741.14 | -- | 67,741.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,554.09 | -- | 48,203.54 | -- | |
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