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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,105.28 | 371,333.47 | 234,480.47 | 101,005.50 | |
| 收到的税费返还 | 10,336.06 | 10,315.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,334.59 | 18,271.00 | 16,685.96 | 6,127.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 624,775.93 | 399,919.56 | 251,166.44 | 107,132.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,615.78 | 333,146.38 | 214,603.24 | 96,609.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,003.29 | 14,121.52 | 9,261.90 | 5,051.40 | |
| 支付的各项税费 | 19,287.15 | 15,142.60 | 12,000.61 | 5,236.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,176.58 | 28,340.05 | 22,531.88 | 6,006.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 566,082.80 | 390,750.55 | 258,397.62 | 112,904.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,693.13 | 9,169.01 | -7,231.19 | -5,771.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265,500.00 | 211,000.00 | 174,000.00 | 87,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,936.46 | 2,546.99 | 2,084.95 | 1,057.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.09 | 19.28 | 12.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 269,605.55 | 213,566.27 | 176,097.83 | 88,057.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,613.34 | 75,504.30 | 58,091.46 | 19,019.45 | |
| 投资所支付的现金 | 253,305.23 | 166,728.18 | 116,072.54 | 69,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 97.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 348,016.52 | 242,232.48 | 174,164.00 | 88,019.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,410.96 | -28,666.21 | 1,933.83 | 37.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,845.00 | 1,750.00 | 500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,496.08 | 111,496.08 | 55,687.19 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,341.08 | 113,246.08 | 56,187.19 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,454.95 | 93,742.41 | 44,999.69 | 3,499.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,163.82 | 9,153.85 | 7,079.33 | 1,970.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,330.02 | 3,319.75 | 3,091.78 | 2,926.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,948.79 | 106,216.01 | 55,170.81 | 8,396.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,392.29 | 7,030.07 | 1,016.38 | -6,396.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,674.45 | -12,467.13 | -4,280.98 | -12,130.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,424.67 | 49,424.67 | 49,424.67 | 49,424.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,099.12 | 36,957.54 | 45,143.69 | 37,294.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,397.09 | -- | 31,674.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 921.13 | -- | 497.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 35,764.02 | -- | 16,874.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 669.81 | -- | 338.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,455.84 | -- | 867.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.22 | -- | 75.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,436.09 | -- | 6,371.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,560.93 | -- | -1,756.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -610.26 | -- | -301.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 185.17 | -- | 42.37 | -- | |
| 存货的减少 | -459.94 | -- | -408.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,109.63 | -- | -66,974.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,518.54 | -- | 5,469.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,693.13 | -- | -7,231.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,099.12 | -- | 45,143.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,424.67 | -- | 49,424.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,674.45 | -- | -4,280.98 | -- | |
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