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| 光环新网(300383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,738.02 | 524,037.17 | 323,527.20 | 158,083.76 | |
| 收到的税费返还 | 10,522.97 | 10,172.25 | 9,587.47 | 3.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,949.94 | 25,586.56 | 16,167.80 | 2,998.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 783,210.93 | 559,795.97 | 349,282.46 | 161,085.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 551,341.82 | 403,346.75 | 258,993.54 | 127,980.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,965.45 | 21,729.16 | 14,616.17 | 8,005.81 | |
| 支付的各项税费 | 17,558.72 | 13,498.64 | 9,869.45 | 3,420.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,524.32 | 30,889.08 | 10,505.08 | 5,198.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,390.31 | 469,463.64 | 293,984.25 | 144,605.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,820.62 | 90,332.33 | 55,298.22 | 16,480.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 814,685.79 | 661,139.44 | 357,269.34 | 215,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,288.56 | 2,680.78 | 1,198.57 | 437.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 253.32 | 244.46 | 74.60 | 12.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 817,227.67 | 664,064.69 | 358,542.51 | 215,450.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,574.91 | 151,453.34 | 97,985.79 | 65,767.04 | |
| 投资所支付的现金 | 764,583.00 | 634,490.00 | 326,000.00 | 131,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,811.38 | 2,811.38 | 1,261.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 937,969.28 | 788,754.71 | 425,247.17 | 196,767.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,741.62 | -124,690.03 | -66,704.66 | 18,683.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 182,859.67 | 148,622.46 | 86,044.51 | 21,279.84 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,059.67 | 151,822.46 | 89,244.51 | 21,279.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 162,296.20 | 120,703.12 | 97,113.39 | 12,900.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,418.61 | 13,200.82 | 9,907.42 | 2,912.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,609.59 | 21,704.10 | 13,721.90 | 317.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,324.40 | 155,608.05 | 120,742.71 | 16,129.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,264.73 | -3,785.58 | -31,498.20 | 5,150.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.08 | 74.99 | 8.94 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,095.64 | -38,068.29 | -42,895.69 | 40,313.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,987.99 | 226,987.99 | 226,987.99 | 226,987.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,892.34 | 188,919.70 | 184,092.29 | 267,301.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -100,854.47 | -- | 30,351.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 139,680.64 | -- | 704.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,024.68 | -- | 34,308.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,198.64 | -- | 1,571.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,727.26 | -- | 2,801.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 234.34 | -- | 79.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.06 | -- | 1.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -291.06 | -- | -961.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,279.90 | -- | 11,280.04 | -- | |
| 投资损失 | -3,303.15 | -- | -781.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,632.57 | -- | -858.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,407.27 | -- | 127.25 | -- | |
| 存货的减少 | -337.70 | -- | -131.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,417.04 | -- | -47,272.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,601.96 | -- | 22,824.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,820.62 | -- | 55,298.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,892.34 | -- | 184,092.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 226,987.99 | -- | 226,987.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,095.64 | -- | -42,895.69 | -- | |
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