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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,465.40 | 8,530.29 | 162,676.51 | 14,665.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,011.16 | -- | 37,785.22 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 56,011.16 | 64,409.13 | 37,785.22 | 26,866.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,863.59 | 16,376.44 | 7,665.52 | 6,167.58 | |
| 其他应收款(合计) | 9,853.58 | -- | 7,963.94 | -- | |
| 应收利息 | 1,133.85 | 873.65 | 231.64 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,719.73 | 8,141.34 | 7,732.30 | 12,906.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 311.57 | 193.73 | 184.99 | 207.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 159,234.07 | 162,987.95 | 40,364.12 | 1,392.57 | |
| 流动资产合计 | 273,739.37 | 261,512.53 | 256,640.29 | 62,207.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,529.00 | 4,529.00 | 3,529.00 | 1,929.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,043.24 | 1,084.60 | 1,115.27 | 126.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 42,557.18 | -- | 51,935.95 | -- | |
| 在建工程 | 42,557.18 | 45,978.24 | 51,935.95 | 39,285.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,452.47 | -- | 217,710.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 272,452.47 | 244,443.08 | 217,710.38 | 218,488.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 41,015.87 | 37,021.38 | 37,224.21 | 37,450.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 240,529.58 | |
| 长期待摊费用 | 8,625.37 | 7,304.90 | 7,207.38 | 6,014.30 | |
| 递延所得税资产 | 294.52 | 286.03 | 257.77 | 184.80 | |
| 其他非流动资产 | 7,714.97 | 12,042.18 | 27,795.91 | 7,870.01 | |
| 非流动资产合计 | 618,023.05 | 592,479.84 | 586,566.28 | 551,879.30 | |
| 资产总计 | 891,762.42 | 853,992.36 | 843,206.57 | 614,086.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 14,526.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,576.73 | -- | 24,724.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55,576.73 | 38,850.03 | 24,724.40 | 19,064.11 | |
| 预收款项 | 24,373.06 | 20,322.99 | 13,996.49 | 11,880.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,197.81 | 761.79 | 664.91 | 653.15 | |
| 应交税费 | 5,644.98 | 7,036.31 | 5,497.47 | 2,691.42 | |
| 其他应付款(合计) | 9,938.44 | -- | 29,645.22 | -- | |
| 应付利息 | 222.18 | 222.48 | 202.50 | 12.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,716.26 | 11,544.44 | 29,442.71 | 302,297.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,731.02 | 80,738.03 | 76,528.48 | 351,125.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,618.99 | 135,676.11 | 136,788.67 | 126,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,938.43 | -- | 4,877.60 | -- | |
| 长期应付款 | 3,938.43 | 4,365.42 | 4,877.60 | 13,429.25 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,015.84 | 1,871.27 | 1,886.31 | 1,901.46 | |
| 长期递延收益 | 86.40 | 91.20 | 104.70 | 110.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 144,659.66 | 142,004.01 | 143,657.28 | 141,691.51 | |
| 负债合计 | 247,390.67 | 222,742.04 | 220,185.75 | 492,817.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,317.57 | 72,317.57 | 72,317.57 | 54,580.00 | |
| 资本公积 | 480,308.60 | 478,932.68 | 478,932.68 | 1,097.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,143.73 | 4,315.35 | 4,315.35 | 3,958.28 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,808.43 | 36,338.49 | 28,355.81 | 22,578.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 605,578.33 | 591,904.10 | 583,921.41 | 82,213.71 | |
| 少数股东权益 | 38,793.42 | 39,346.23 | 39,099.41 | 39,056.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 644,371.75 | 631,250.33 | 623,020.82 | 121,269.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 891,762.42 | 853,992.36 | 843,206.57 | 614,086.84 | |
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