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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 242,390.77 | 272,963.95 | 269,346.03 | 228,620.20 | |
| 交易性金融资产 | 26,534.99 | 141,838.82 | 138,798.74 | 146,362.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 1,347.12 | 1,174.95 | |
| 应收票据及应收账款 | 218,383.47 | 229,425.18 | 231,647.76 | 228,884.25 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 218,383.47 | 229,425.18 | 231,647.76 | 228,884.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 62,536.87 | 53,428.06 | 45,731.99 | 41,223.47 | |
| 其他应收款(合计) | 18,112.10 | 31,403.19 | 33,294.90 | 21,715.49 | |
| 应收利息 | -- | 208.65 | 7.98 | 235.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,112.10 | -- | 33,286.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,390.00 | 1,408.70 | 1,457.81 | 1,461.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,677.03 | 27,137.57 | 30,314.47 | 29,969.54 | |
| 流动资产合计 | 601,025.24 | 757,605.47 | 751,938.83 | 699,411.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 4,224.34 | 4,000.00 | -- | 4,000.00 | |
| 长期应收款 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | |
| 长期股权投资 | 2,897.36 | 2,949.92 | 3,011.76 | 2,990.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 180,651.38 | 186,787.97 | 171,357.04 | 159,058.87 | |
| 在建工程 | 180,651.38 | -- | 171,353.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 3.48 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 777,978.46 | 749,696.12 | 742,169.39 | 745,408.44 | |
| 固定资产净额 | 777,978.46 | -- | 741,414.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 754.44 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,726.87 | 22,130.61 | 22,933.38 | 23,742.25 | |
| 无形资产 | 116,799.09 | 117,161.10 | 118,012.65 | 118,864.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107,386.63 | 107,386.63 | 107,386.63 | 107,386.63 | |
| 长期待摊费用 | 50,628.36 | 50,922.02 | 52,101.43 | 53,576.02 | |
| 递延所得税资产 | 17,148.33 | 15,554.60 | 15,237.55 | 17,299.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | 7,596.78 | 7,658.94 | 7,721.09 | |
| 非流动资产合计 | 1,286,103.02 | 1,268,729.50 | 1,245,343.26 | 1,244,338.00 | |
| 资产总计 | 1,887,128.26 | 2,026,334.98 | 1,997,282.09 | 1,943,749.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,576.88 | 91,743.42 | 73,729.01 | 39,478.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,667.67 | 175,028.91 | 167,826.92 | 156,822.21 | |
| 应付票据 | 1,045.92 | 2,762.45 | 2,080.21 | 2,080.21 | |
| 应付账款 | 171,621.75 | 172,266.46 | 165,746.71 | 154,742.00 | |
| 预收款项 | 112.11 | 384.43 | 116.78 | 210.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,697.02 | 1,470.05 | 1,451.38 | 1,390.77 | |
| 应交税费 | 3,123.98 | 3,619.65 | 2,655.85 | 2,153.33 | |
| 其他应付款(合计) | 14,819.46 | 15,921.45 | 15,030.03 | 14,216.17 | |
| 应付利息 | -- | 1,014.85 | 1,011.32 | 979.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,819.46 | -- | 14,018.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,260.02 | 32,371.75 | 32,202.64 | 32,578.90 | |
| 其他流动负债 | 981.71 | 665.55 | 633.24 | 551.30 | |
| 流动负债合计 | 335,668.12 | 333,309.06 | 305,999.27 | 259,230.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 205,939.96 | 338,478.55 | 342,130.05 | 336,000.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 21,575.30 | 20,286.32 | 20,257.48 | 22,527.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,343.78 | 21,826.80 | 24,097.49 | 33,351.23 | |
| 长期应付款 | 9,343.78 | -- | 24,097.49 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,810.63 | 8,358.95 | 8,656.23 | 8,672.90 | |
| 长期递延收益 | 1,215.78 | 1,223.75 | 1,231.73 | 1,239.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 245,885.45 | 390,174.38 | 396,372.98 | 401,791.19 | |
| 负债合计 | 581,553.56 | 723,483.43 | 702,372.24 | 661,021.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | |
| 资本公积 | 722,556.33 | 722,448.91 | 722,482.37 | 722,397.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68.42 | 43.86 | 243.47 | -10.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,958.88 | 13,870.53 | 13,870.53 | 13,870.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 333,313.18 | 330,031.09 | 319,897.43 | 311,960.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,249,656.09 | 1,246,153.68 | 1,236,253.10 | 1,227,976.92 | |
| 少数股东权益 | 55,918.61 | 56,697.86 | 58,656.75 | 54,751.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,305,574.70 | 1,302,851.54 | 1,294,909.85 | 1,282,728.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,887,128.26 | 2,026,334.98 | 1,997,282.09 | 1,943,749.77 | |
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