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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 226,987.99 | 104,278.88 | 96,848.69 | 113,369.31 | |
| 交易性金融资产 | 190,135.44 | -- | -- | 18,006.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 221,344.83 | 232,570.42 | 226,238.44 | 208,796.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 221,344.83 | 232,570.42 | 226,238.44 | 208,796.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,047.63 | 19,555.28 | 24,339.18 | 45,139.32 | |
| 其他应收款(合计) | 28,215.34 | 25,287.48 | 20,630.86 | 52,357.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,215.34 | -- | 20,630.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,073.01 | 1,400.60 | 1,478.16 | 1,013.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,701.71 | 24,960.22 | 19,347.29 | 14,850.16 | |
| 流动资产合计 | 734,505.94 | 408,052.87 | 388,882.63 | 453,532.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,910.22 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,158.65 | 3,163.29 | 2,983.30 | 3,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59,979.25 | 178,213.19 | 147,841.90 | 74,251.58 | |
| 在建工程 | 59,873.27 | -- | 147,841.90 | -- | |
| 工程物资 | 105.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 711,301.34 | 521,136.32 | 492,231.47 | 443,974.23 | |
| 固定资产净额 | 711,301.34 | -- | 492,231.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,053.22 | 4,507.86 | 3,966.54 | 15,601.09 | |
| 无形资产 | 117,437.90 | 118,125.85 | 117,929.30 | 69,951.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 55,148.61 | 53,668.97 | 50,559.59 | 50,486.03 | |
| 递延所得税资产 | 5,351.32 | 4,593.49 | 4,689.50 | 3,448.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,681.36 | 6,733.04 | 6,784.73 | 6,836.41 | |
| 非流动资产合计 | 1,208,245.32 | 1,133,329.92 | 1,070,531.88 | 910,996.80 | |
| 资产总计 | 1,942,751.26 | 1,541,382.79 | 1,459,414.50 | 1,364,529.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,093.02 | 127,593.02 | 97,623.25 | 105,223.66 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 145,247.65 | 110,821.55 | 95,211.69 | 92,908.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 145,247.65 | 110,821.55 | 95,211.69 | 92,908.20 | |
| 预收款项 | 131.02 | 134.22 | 137.42 | 2.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,480.86 | 1,265.47 | 1,305.36 | 1,265.26 | |
| 应交税费 | 3,525.04 | 7,944.56 | 7,693.79 | 6,390.52 | |
| 其他应付款(合计) | 20,928.63 | 36,872.87 | 56,044.86 | 23,532.25 | |
| 应付利息 | 410.96 | 248.13 | 251.33 | 214.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,517.66 | -- | 55,793.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,902.32 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 679.04 | 722.74 | 701.49 | 694.41 | |
| 流动负债合计 | 318,357.57 | 297,794.43 | 270,469.41 | 241,470.11 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 229,961.60 | 161,377.09 | 130,962.24 | 132,359.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,119.75 | 3,834.72 | 3,241.64 | 12,574.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 23,054.39 | 25,815.24 | 26,346.67 | 26,591.84 | |
| 长期应付款 | 23,054.39 | -- | 26,346.67 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,863.89 | 3,833.58 | 3,716.76 | 3,601.03 | |
| 长期递延收益 | 1,399.98 | 1,862.79 | 1,870.77 | 1,883.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 262,399.61 | 196,723.42 | 166,138.07 | 177,010.77 | |
| 负债合计 | 580,757.18 | 494,517.85 | 436,607.48 | 418,480.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,759.28 | 154,313.99 | 154,313.99 | 154,313.99 | |
| 资本公积 | 722,397.46 | 449,256.48 | 449,256.48 | 448,390.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -71.91 | -79.53 | -76.63 | -88.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,827.82 | 11,393.45 | 11,393.45 | 11,393.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 387,538.23 | 373,945.50 | 350,307.74 | 331,795.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,302,450.88 | 988,829.89 | 965,195.04 | 945,804.74 | |
| 少数股东权益 | 59,543.20 | 58,035.05 | 57,611.98 | 243.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,361,994.08 | 1,046,864.94 | 1,022,807.02 | 946,048.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,942,751.26 | 1,541,382.79 | 1,459,414.50 | 1,364,529.24 | |
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