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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 225,892.34 | 188,919.70 | 184,092.29 | 267,301.48 | |
| 交易性金融资产 | 112,221.06 | 157,703.08 | 152,709.63 | 105,403.01 | |
| 衍生金融资产 | 1,345.47 | 1,345.84 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 225,921.80 | 271,765.67 | 275,952.77 | 258,545.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 225,921.80 | 271,765.67 | 275,952.77 | 258,545.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 44,511.84 | 55,415.10 | 35,936.66 | 45,561.04 | |
| 其他应收款(合计) | 24,534.52 | 16,143.14 | 17,173.49 | 32,691.01 | |
| 应收利息 | 1,605.87 | 200.32 | 151.42 | 103.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,928.64 | -- | 17,022.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,410.71 | 1,296.49 | 1,204.66 | 1,116.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,315.30 | 23,746.82 | 21,087.28 | 24,980.56 | |
| 流动资产合计 | 666,153.04 | 716,335.83 | 688,156.79 | 735,599.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 28,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | 1,910.22 | |
| 长期股权投资 | 3,076.13 | 3,055.13 | 3,087.44 | 3,115.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 137,909.47 | 112,636.11 | 106,063.73 | 81,110.33 | |
| 在建工程 | 137,905.99 | -- | 106,015.31 | -- | |
| 工程物资 | 3.48 | -- | 48.42 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 758,979.18 | 756,821.22 | 757,962.64 | 698,907.48 | |
| 固定资产净额 | 758,898.63 | -- | 758,010.30 | -- | |
| 固定资产清理 | 80.56 | -- | -47.66 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,265.75 | 3,573.41 | 3,978.00 | 3,499.82 | |
| 无形资产 | 119,700.04 | 120,425.56 | 121,361.62 | 116,754.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 107,386.63 | 242,503.39 | 242,503.39 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 55,175.29 | 53,331.18 | 54,677.75 | 54,439.25 | |
| 递延所得税资产 | 17,510.62 | 6,515.42 | 6,209.49 | 6,036.09 | |
| 其他非流动资产 | 7,783.43 | 6,526.32 | 6,578.00 | 6,629.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,264,903.83 | 1,316,828.11 | 1,314,531.51 | 1,216,624.75 | |
| 资产总计 | 1,931,056.87 | 2,033,163.95 | 2,002,688.30 | 1,952,223.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,429.01 | 61,693.91 | 76,250.00 | 128,849.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 154,627.09 | 128,106.65 | 140,906.44 | 138,362.77 | |
| 应付票据 | 2,080.21 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 152,546.88 | 128,106.65 | 140,906.44 | 138,362.77 | |
| 预收款项 | 121.45 | 359.87 | 126.13 | 350.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,477.33 | 1,321.23 | 1,510.22 | 1,377.74 | |
| 应交税费 | 2,234.99 | 3,119.28 | 3,907.59 | 4,479.22 | |
| 其他应付款(合计) | 13,694.17 | 13,358.85 | 20,264.44 | 10,941.55 | |
| 应付利息 | 950.33 | 620.20 | 470.13 | 402.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,743.84 | -- | 19,794.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,879.56 | 16,146.72 | 15,925.28 | 15,410.92 | |
| 其他流动负债 | 612.41 | 1,422.01 | 735.24 | 744.26 | |
| 流动负债合计 | 252,326.06 | 239,493.95 | 271,981.76 | 312,972.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 339,931.91 | 329,947.16 | 276,712.32 | 228,048.51 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 23,192.29 | 1,344.45 | 1,802.57 | 1,416.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 40,412.69 | 54,114.04 | 51,144.45 | 22,480.83 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 51,144.45 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 8,802.15 | 3,149.88 | 3,088.54 | 2,928.46 | |
| 长期递延收益 | 1,247.68 | 1,376.06 | 1,384.03 | 1,392.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 413,586.72 | 389,931.59 | 334,131.92 | 259,266.35 | |
| 负债合计 | 665,912.79 | 629,425.54 | 606,113.68 | 572,238.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | 179,759.28 | |
| 资本公积 | 722,397.31 | 722,397.46 | 722,397.46 | 722,397.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47.59 | -51.22 | -64.29 | -72.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,870.53 | 12,827.82 | 12,827.82 | 12,827.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 294,605.64 | 425,245.52 | 417,292.43 | 406,877.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,210,585.17 | 1,340,178.86 | 1,332,212.70 | 1,321,789.40 | |
| 少数股东权益 | 54,558.92 | 63,559.55 | 64,361.92 | 58,195.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,265,144.08 | 1,403,738.41 | 1,396,574.62 | 1,379,985.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,931,056.87 | 2,033,163.95 | 2,002,688.30 | 1,952,223.78 | |
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