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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,741.14 | 58,632.84 | 54,287.08 | 48,965.07 | |
| 交易性金融资产 | 13,918.87 | 15,033.11 | 20,052.23 | 5,086.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 192,825.57 | 220,187.54 | 204,301.34 | 197,795.80 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 192,825.57 | 220,187.54 | 204,301.34 | 197,795.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,181.20 | 32,301.18 | 32,075.05 | 34,378.44 | |
| 其他应收款(合计) | 39,289.47 | 43,097.05 | 38,794.85 | 32,940.83 | |
| 应收利息 | -- | 82.85 | 31.85 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,289.47 | -- | 38,763.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 872.23 | 959.40 | 1,030.26 | 1,013.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,579.08 | 13,981.98 | 13,645.15 | 12,186.60 | |
| 流动资产合计 | 360,407.56 | 384,193.11 | 364,185.97 | 332,366.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 84,451.46 | 76,868.59 | 66,539.49 | 77,494.67 | |
| 在建工程 | 84,451.46 | -- | 66,539.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 448,597.62 | 441,530.06 | 448,954.29 | 436,655.34 | |
| 固定资产净额 | 448,597.62 | -- | 448,954.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,961.68 | 49,230.94 | 39,151.59 | 39,397.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 27,114.10 | 20,037.43 | 20,664.05 | 20,781.46 | |
| 递延所得税资产 | 3,374.00 | 1,985.48 | 1,944.52 | 1,822.07 | |
| 其他非流动资产 | 7,094.81 | 7,146.49 | 7,198.17 | 7,249.85 | |
| 非流动资产合计 | 862,913.10 | 840,249.57 | 829,901.76 | 828,850.31 | |
| 资产总计 | 1,223,320.66 | 1,224,442.68 | 1,194,087.72 | 1,161,216.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,479.77 | 52,479.77 | 52,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,642.51 | 122,006.53 | 107,638.39 | 117,393.12 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 110,642.51 | 122,006.53 | 107,638.39 | -- | |
| 预收款项 | 11,765.84 | 12,286.82 | 11,986.24 | 14,428.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,280.06 | 1,294.30 | 1,294.10 | 1,286.28 | |
| 应交税费 | 9,360.68 | 9,996.04 | 7,785.37 | 9,463.41 | |
| 其他应付款(合计) | 20,370.95 | 24,836.52 | 20,498.47 | 19,886.62 | |
| 应付利息 | 220.68 | 183.35 | 198.06 | 221.16 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,150.27 | -- | 20,300.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 196,899.81 | 222,899.98 | 201,202.55 | 176,458.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,084.81 | 131,893.71 | 140,408.13 | 144,620.67 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,172.62 | 54,997.77 | 61,714.70 | 65,717.56 | |
| 长期应付款 | 49,172.62 | -- | 61,714.70 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,764.93 | 2,437.26 | 2,370.59 | 2,303.98 | |
| 长期递延收益 | 1,848.52 | 33.60 | 38.40 | 43.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 191,870.88 | 189,362.33 | 204,531.82 | 212,685.41 | |
| 负债合计 | 388,770.69 | 412,262.31 | 405,734.37 | 389,143.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,262.72 | 154,236.53 | 154,119.59 | 154,119.59 | |
| 资本公积 | 447,987.01 | 447,512.25 | 445,522.01 | 445,525.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,339.12 | 7,827.53 | 7,827.53 | 7,827.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 223,251.55 | 203,380.22 | 181,441.70 | 164,849.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 834,840.39 | 812,956.53 | 788,910.82 | 772,322.76 | |
| 少数股东权益 | -290.43 | -776.16 | -557.47 | -249.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 834,549.97 | 812,180.37 | 788,353.35 | 772,073.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,223,320.66 | 1,224,442.68 | 1,194,087.72 | 1,161,216.96 | |
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