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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,295.23 | 113,345.81 | 115,962.08 | 76,639.64 | |
| 交易性金融资产 | 8,023.79 | 1,300.00 | 9,322.55 | 13,933.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 195,101.32 | 203,180.99 | 205,798.39 | 235,945.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 195,101.32 | 203,180.99 | 205,798.39 | 235,945.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,813.08 | 36,747.59 | 38,779.53 | 39,439.49 | |
| 其他应收款(合计) | 49,472.14 | 43,195.66 | 63,248.36 | 44,950.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,472.14 | -- | 63,248.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 981.70 | 906.42 | 827.63 | 903.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,998.75 | 13,223.57 | 12,423.10 | 14,425.13 | |
| 流动资产合计 | 438,686.01 | 411,900.03 | 446,361.66 | 426,237.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 74,761.31 | 72,571.51 | 57,811.24 | 78,220.45 | |
| 在建工程 | 74,761.31 | -- | 57,811.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 465,425.01 | 465,273.79 | 477,250.19 | 448,149.58 | |
| 固定资产净额 | 465,425.01 | -- | 477,250.19 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,454.59 | 67,501.93 | 48,625.67 | 48,651.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 51,528.71 | 41,365.20 | 39,846.73 | 36,960.81 | |
| 递延所得税资产 | 3,455.59 | 3,208.47 | 3,212.72 | 3,392.37 | |
| 其他非流动资产 | 6,888.09 | 6,939.77 | 6,991.45 | 7,249.85 | |
| 非流动资产合计 | 915,960.71 | 900,763.54 | 877,057.42 | 865,943.70 | |
| 资产总计 | 1,354,646.73 | 1,312,663.58 | 1,323,419.08 | 1,292,181.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,665.34 | 89,338.46 | 90,500.00 | 69,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 98,331.44 | 94,300.02 | 121,096.25 | 133,437.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 98,331.44 | 94,300.02 | 121,096.25 | 133,437.66 | |
| 预收款项 | 3.69 | 4.55 | -- | 11,641.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,112.68 | 997.20 | 1,031.15 | 1,052.39 | |
| 应交税费 | 6,767.67 | 10,735.33 | 12,040.99 | 13,266.73 | |
| 其他应付款(合计) | 23,969.03 | 24,192.10 | 21,173.66 | 19,409.27 | |
| 应付利息 | 212.03 | 193.89 | 199.73 | 229.51 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,757.00 | -- | 20,973.93 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 896.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 254,623.08 | 231,020.84 | 260,337.87 | 247,807.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,756.75 | 135,154.23 | 136,282.04 | 137,410.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 35,783.19 | 41,474.63 | 41,701.63 | 45,103.36 | |
| 长期应付款 | 35,783.19 | -- | 41,701.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,486.22 | 2,945.81 | 2,903.08 | 2,837.23 | |
| 长期递延收益 | 1,894.64 | 1,332.61 | 1,816.17 | 1,832.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 174,920.80 | 180,907.27 | 182,702.92 | 187,182.93 | |
| 负债合计 | 429,543.88 | 411,928.11 | 443,040.79 | 434,990.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 154,313.99 | 154,313.99 | 154,313.99 | 154,313.99 | |
| 资本公积 | 449,256.48 | 449,419.74 | 449,146.30 | 448,859.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -88.20 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,393.45 | 9,339.12 | 9,339.12 | 9,339.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 309,405.36 | 288,341.10 | 265,259.40 | 245,337.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 924,281.09 | 901,413.95 | 878,058.81 | 857,850.37 | |
| 少数股东权益 | 821.76 | -678.48 | 2,319.48 | -659.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 925,102.85 | 900,735.47 | 880,378.29 | 857,191.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,354,646.73 | 1,312,663.58 | 1,323,419.08 | 1,292,181.28 | |
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