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| 光环新网(300383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,099.12 | 36,957.54 | 45,143.69 | 37,294.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 162,252.30 | 192,409.70 | 161,829.39 | 142,492.64 | |
| 应收票据 | 460.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 161,792.30 | 191,109.70 | 161,829.39 | 142,492.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,235.37 | 45,718.32 | 44,794.80 | 17,807.35 | |
| 其他应收款(合计) | 22,136.00 | 21,409.58 | 17,852.88 | 13,510.64 | |
| 应收利息 | 122.50 | -- | 239.32 | 516.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 22,013.50 | 21,409.58 | 17,613.56 | 12,993.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 933.16 | 863.69 | 881.42 | 592.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,633.19 | 57,140.38 | 52,525.74 | 92,162.10 | |
| 流动资产合计 | 325,289.14 | 354,499.23 | 323,027.92 | 303,860.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,659.23 | 5,659.23 | 5,601.54 | 5,529.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 10.56 | 18.31 | 29.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 93,849.17 | 77,382.24 | 64,492.44 | 84,853.38 | |
| 在建工程 | 93,849.17 | 77,382.24 | 64,492.44 | 84,853.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 404,006.71 | 397,050.38 | 404,002.26 | 381,745.43 | |
| 固定资产净额 | 404,006.71 | 397,050.38 | 404,002.26 | 381,745.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,659.33 | 40,008.10 | 40,257.94 | 40,245.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | 239,790.43 | |
| 长期待摊费用 | 21,293.99 | 13,047.89 | 13,306.39 | 12,742.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,839.82 | 1,538.66 | 1,531.53 | 1,368.85 | |
| 其他非流动资产 | 7,301.53 | 7,353.21 | 7,404.89 | 7,456.57 | |
| 非流动资产合计 | 813,400.20 | 781,840.69 | 776,405.72 | 773,761.68 | |
| 资产总计 | 1,138,689.35 | 1,136,339.91 | 1,099,433.64 | 1,077,621.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 29,000.00 | 20,986.85 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,508.70 | 120,049.62 | 104,062.67 | 96,762.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 116,508.70 | -- | 104,062.67 | 96,762.45 | |
| 预收款项 | 15,260.52 | 12,467.59 | 13,474.22 | 14,972.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,964.34 | 1,038.44 | 899.78 | 879.01 | |
| 应交税费 | 8,807.08 | 8,518.93 | 7,202.02 | 8,542.00 | |
| 其他应付款(合计) | 18,807.30 | 68,801.74 | 16,142.09 | 12,530.72 | |
| 应付利息 | 243.20 | -- | 209.36 | 178.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14.55 | -- | |
| 其他应付款 | 18,564.09 | 68,801.74 | 15,918.17 | 12,352.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,347.94 | 239,876.32 | 162,767.63 | 141,686.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,833.21 | 152,545.75 | 147,492.72 | 150,992.57 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 61,704.38 | 66,949.56 | 75,008.73 | 85,359.81 | |
| 长期应付款 | 61,704.38 | 66,949.56 | 75,008.73 | 85,359.81 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,238.06 | 2,080.23 | 2,095.26 | 2,037.86 | |
| 长期递延收益 | 48.00 | 52.80 | 57.60 | 62.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 212,823.65 | 221,628.33 | 224,654.31 | 238,452.64 | |
| 负债合计 | 388,171.59 | 461,504.65 | 387,421.94 | 380,139.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 153,967.58 | 149,458.65 | 144,635.15 | 144,635.15 | |
| 资本公积 | 442,935.63 | 390,459.75 | 409,161.64 | 409,161.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,827.53 | 6,115.54 | 6,115.54 | 6,115.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,333.61 | 127,815.94 | 109,480.06 | 96,993.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 750,064.35 | 673,849.88 | 669,392.39 | 656,906.10 | |
| 少数股东权益 | 453.41 | 985.38 | 42,619.31 | 40,576.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 750,517.76 | 674,835.26 | 712,011.70 | 697,482.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,138,689.35 | 1,136,339.91 | 1,099,433.64 | 1,077,621.78 | |
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