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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,143.81 | 78,184.20 | 52,189.17 | 20,885.97 | |
| 收到的税费返还 | 9,816.16 | 6,380.74 | 6,263.47 | 3,050.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,106.02 | 566.25 | 219.57 | 110.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,065.99 | 85,131.19 | 58,672.21 | 24,047.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,616.86 | 60,453.59 | 40,904.62 | 18,910.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,364.43 | 16,201.14 | 10,567.96 | 5,289.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,684.02 | 3,422.62 | 2,112.26 | 948.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,519.61 | 6,239.76 | 3,573.64 | 1,502.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,184.92 | 86,317.11 | 57,158.47 | 26,651.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,881.07 | -1,185.92 | 1,513.74 | -2,604.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.18 | 156.30 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.21 | 198.73 | 131.83 | 85.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,368.83 | 302.83 | 177.89 | 12.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,515.22 | 657.86 | 309.72 | 97.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,868.35 | 16,120.64 | 7,836.06 | 2,467.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,200.00 | 25,990.81 | -- | 16.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,068.35 | 42,111.45 | 7,836.06 | 2,483.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,553.13 | -41,453.59 | -7,526.34 | -2,386.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,413.25 | 53,352.92 | 53,921.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,598.56 | 24,937.87 | 18,130.88 | 4,835.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,598.82 | 8,738.76 | 6,356.75 | 4,016.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,610.63 | 87,029.55 | 78,408.63 | 8,852.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,090.58 | 28,290.58 | 19,320.60 | 2,223.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 439.33 | 378.60 | 272.79 | 141.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,529.92 | 28,669.19 | 19,593.39 | 2,365.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,080.71 | 58,360.36 | 58,815.23 | 6,486.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 304.97 | 131.20 | -24.87 | 162.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,713.62 | 15,852.05 | 52,777.76 | 1,658.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,544.07 | 7,544.07 | 7,544.07 | 7,544.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,257.69 | 23,396.12 | 60,321.83 | 9,202.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,653.97 | -- | 6,230.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,136.76 | -- | 128.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,525.01 | -- | 2,492.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.15 | -- | 37.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.78 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 245.19 | -- | 74.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 219.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 113.19 | -- | 297.04 | -- | |
| 投资损失 | -580.69 | -- | -105.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.40 | -- | -30.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 67.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,401.85 | -- | -1,428.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,410.81 | -- | 767.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -739.21 | -- | -6,949.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,881.07 | -- | 1,513.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,257.69 | -- | 60,321.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,544.07 | -- | 7,544.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,713.62 | -- | 52,777.76 | -- | |
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