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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,427.34 | 229,433.34 | 138,673.30 | 71,213.18 | |
| 收到的税费返还 | 28,266.67 | 20,286.31 | 13,626.00 | 7,449.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,045.49 | 1,495.26 | 836.35 | 70.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 354,739.51 | 251,214.91 | 153,135.66 | 78,733.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,913.14 | 106,229.71 | 79,959.34 | 44,761.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,370.34 | 43,957.97 | 27,853.85 | 12,579.06 | |
| 支付的各项税费 | 8,673.29 | 6,591.78 | 5,617.40 | 1,854.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,991.63 | 17,854.58 | 11,184.73 | 4,459.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,948.40 | 174,634.04 | 124,615.32 | 63,654.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,791.11 | 76,580.87 | 28,520.33 | 15,078.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,502.92 | 115.76 | 15.56 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,502.92 | 115.76 | 15.56 | 6.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 147,946.52 | 133,338.70 | 73,142.68 | 37,971.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,996.87 | 996.87 | 996.87 | 764.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 155,943.39 | 134,335.57 | 74,139.55 | 38,736.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,440.47 | -134,219.81 | -74,123.99 | -38,730.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,014.55 | 6,044.36 | 6,044.36 | 12.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 118,549.05 | 73,006.92 | 48,633.47 | 28,250.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,865.06 | 11,748.92 | 1,171.61 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,428.67 | 90,800.20 | 55,849.44 | 28,262.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,502.38 | 36,867.43 | 14,426.97 | 3,476.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,243.86 | 14,456.23 | 13,869.93 | 392.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,377.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,746.24 | 51,323.66 | 28,296.89 | 7,247.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,682.43 | 39,476.54 | 27,552.54 | 21,015.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 893.23 | 1,090.30 | 336.83 | -407.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,073.71 | -17,072.11 | -17,714.29 | -3,043.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,590.06 | 55,590.06 | 55,590.06 | 55,590.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,516.35 | 38,517.96 | 37,875.77 | 52,546.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,274.58 | -- | 22,005.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,923.75 | -- | 233.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,916.76 | -- | 9,424.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.86 | -- | 199.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 402.08 | -- | 198.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 611.84 | -- | 39.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.32 | -- | 142.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,312.64 | -- | -1,312.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,119.33 | -- | 1,206.38 | -- | |
| 投资损失 | 996.87 | -- | 996.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,328.18 | -- | 69.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,651.44 | -- | -8,936.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -48,750.73 | -- | -1,494.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 71,354.89 | -- | 5,747.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,674.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,791.11 | -- | 28,520.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,516.35 | -- | 37,875.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,590.06 | -- | 55,590.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,073.71 | -- | -17,714.29 | -- | |
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