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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,870.38 | 101,584.66 | 65,099.13 | 34,246.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,856.01 | 5,013.05 | 5,013.05 | 1,892.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.00 | 943.51 | 806.89 | 206.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,537.40 | 107,541.22 | 70,919.07 | 36,346.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,006.72 | 58,428.99 | 28,958.97 | 15,339.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,660.50 | 19,829.19 | 13,054.12 | 6,574.25 | |
| 支付的各项税费 | 5,323.51 | 3,447.18 | 2,009.25 | 850.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,232.62 | 12,746.23 | 6,492.32 | 4,145.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,223.34 | 94,451.58 | 50,514.66 | 26,909.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,314.05 | 13,089.64 | 20,404.40 | 9,437.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,058.66 | 531.74 | 6.01 | 23.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.27 | 54.91 | 42.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,044.26 | 73,150.50 | 16,654.97 | 13,206.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,188.19 | 73,737.15 | 16,703.61 | 13,230.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,034.35 | 23,947.75 | 18,877.92 | 6,179.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,819.85 | 39,435.13 | 3,276.71 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,854.20 | 63,382.88 | 22,154.63 | 6,179.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 333.99 | 10,354.27 | -5,451.02 | 7,050.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 947.00 | 936.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,164.35 | 22,368.14 | 15,568.96 | 4,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,111.35 | 23,304.18 | 15,568.96 | 4,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,266.45 | 17,268.08 | 10,868.08 | 4,668.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,333.20 | 5,298.38 | 5,230.77 | 51.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,948.54 | 4,973.26 | 4,886.95 | 316.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,548.19 | 27,539.73 | 20,985.81 | 5,036.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,436.85 | -4,235.55 | -5,416.85 | -836.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,600.53 | 604.79 | 408.87 | -171.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,811.73 | 19,813.15 | 9,945.41 | 15,480.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,257.69 | 22,257.69 | 22,257.69 | 22,257.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,069.42 | 42,070.84 | 32,203.10 | 37,738.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,207.12 | -- | 9,519.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,331.97 | -- | 149.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,456.77 | -- | 3,561.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 139.85 | -- | 69.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.41 | -- | 42.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.94 | -- | 143.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -219.54 | -- | 26.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,430.06 | -- | -175.32 | -- | |
| 投资损失 | -288.31 | -- | -486.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.01 | -- | 97.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.58 | -- | 52.22 | -- | |
| 存货的减少 | -6,508.17 | -- | -838.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,781.54 | -- | 7,669.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,035.50 | -- | 571.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,314.05 | -- | 20,404.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,069.42 | -- | 32,203.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,257.69 | -- | 22,257.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,811.73 | -- | 9,945.41 | -- | |
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