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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 829,408.03 | 561,103.41 | 380,980.46 | 169,175.85 | |
| 收到的税费返还 | 39,750.21 | 28,582.43 | 24,083.41 | 12,615.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,651.41 | 11,331.87 | 1,093.19 | 10,631.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,809.65 | 601,017.70 | 406,157.06 | 192,423.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 585,925.90 | 433,862.94 | 263,211.23 | 109,758.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,823.11 | 94,422.41 | 65,783.52 | 31,874.11 | |
| 支付的各项税费 | 15,941.76 | 11,919.86 | 8,412.61 | 3,047.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,091.41 | 25,738.88 | 19,662.40 | 12,070.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 752,782.18 | 565,944.08 | 357,069.75 | 156,750.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,027.48 | 35,073.62 | 49,087.31 | 35,672.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 359.16 | 2.68 | 1.80 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171,521.53 | 111,864.22 | 72,870.82 | 216.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,880.69 | 111,866.90 | 72,872.62 | 218.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,060.51 | 60,663.71 | 63,507.23 | 24,839.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212,418.54 | 125,686.34 | 76,589.34 | 4,991.64 | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,479.05 | 186,350.05 | 140,096.56 | 29,831.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -146,598.37 | -74,483.15 | -67,223.94 | -29,612.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 343,987.79 | 246,502.45 | 148,661.91 | 78,159.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,024.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 357,012.50 | 246,502.45 | 148,661.91 | 78,159.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 232,807.43 | 176,200.10 | 95,060.04 | 48,496.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,554.36 | 21,347.97 | 3,175.09 | 1,667.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 63,660.47 | 20,670.17 | 22,799.40 | 889.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 320,022.25 | 218,218.24 | 121,034.54 | 51,053.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,990.25 | 28,284.22 | 27,627.37 | 27,105.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,110.53 | 5,197.59 | 3,936.38 | -50.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,529.89 | -5,927.72 | 13,427.12 | 33,115.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,071.36 | 55,071.36 | 55,071.36 | 56,321.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,601.25 | 49,143.63 | 68,498.48 | 89,436.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 79,064.58 | -- | 45,420.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -9,537.08 | -- | -11,473.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 57,916.20 | -- | 27,731.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 975.56 | -- | 479.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,213.31 | -- | 466.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 377.41 | -- | 313.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.69 | -- | 0.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.70 | -- | -115.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,025.37 | -- | 5,234.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,069.53 | -- | -1,912.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,020.24 | -- | 1,676.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 722.51 | -- | 266.87 | -- | |
| 存货的减少 | 36,146.35 | -- | 4,321.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,695.36 | -- | 6,106.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -61,211.17 | -- | -29,849.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,882.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,027.48 | -- | 49,087.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,601.25 | -- | 68,498.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,071.36 | -- | 55,071.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,529.89 | -- | 13,427.12 | -- | |
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