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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,951.60 | 259,854.28 | 786,973.45 | 565,362.48 | 385,840.35 |
| 收到的税费返还 | 15,593.87 | 9,245.88 | 29,646.98 | 22,658.82 | 14,486.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,088.15 | 9,532.61 | 6,657.22 | 4,077.16 | 2,621.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,633.61 | 278,632.77 | 823,277.65 | 592,098.46 | 402,948.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,702.49 | 204,455.94 | 512,786.07 | 384,323.03 | 259,283.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,654.24 | 39,380.36 | 126,336.58 | 91,950.63 | 60,398.63 |
| 支付的各项税费 | 15,583.37 | 7,409.29 | 15,883.48 | 10,794.07 | 8,188.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,251.79 | 9,319.92 | 40,293.89 | 33,980.09 | 28,477.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 486,191.89 | 260,565.51 | 695,300.01 | 521,047.82 | 356,347.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,441.72 | 18,067.27 | 127,977.64 | 71,050.64 | 46,600.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 70,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 842.60 | 585.50 | 1,056.56 | 237.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 925.36 | 591.81 | 15,964.07 | 15,618.69 | 15,212.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 123,208.30 | 119,556.26 | 119,293.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,767.96 | 1,177.31 | 210,228.92 | 135,412.90 | 134,505.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,868.23 | 21,459.33 | 64,455.80 | 47,892.63 | 36,025.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 277,346.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 68,394.22 | 68,394.22 | 68,394.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,868.23 | 21,459.33 | 410,196.36 | 116,286.85 | 104,419.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,100.28 | -20,282.02 | -199,967.43 | 19,126.05 | 30,085.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 141,884.11 | 94,370.05 | 437,557.54 | 260,472.69 | 213,916.75 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,205.38 | 100.06 | 0.53 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,089.49 | 94,470.11 | 437,558.08 | 260,472.69 | 213,916.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 185,715.94 | 100,102.13 | 238,488.56 | 168,010.54 | 121,366.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,263.44 | 2,439.16 | 23,036.84 | 21,091.85 | 19,546.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 482.43 | 295.07 | 102,651.78 | 145,188.37 | 115,513.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 207,461.81 | 102,836.36 | 364,177.19 | 334,290.76 | 256,426.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,372.32 | -8,366.26 | 73,380.89 | -73,818.07 | -42,509.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,791.73 | 1,709.21 | 945.37 | 4,296.53 | 5,254.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239.14 | -8,871.80 | 2,336.46 | 20,655.15 | 39,430.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,937.72 | 74,937.72 | 72,601.25 | 72,601.25 | 72,601.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,698.57 | 66,065.91 | 74,937.72 | 93,256.40 | 112,031.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,902.16 | -- | 67,134.64 | -- | 34,453.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,581.70 | -- | 3,146.38 | -- | -144.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 33,912.13 | -- | 61,153.03 | -- | 29,016.42 |
| 无形资产摊销 | 1,322.31 | -- | 1,336.54 | -- | 456.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,155.21 | -- | 1,516.33 | -- | 726.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,513.79 | -- | 619.72 | -- | 54.23 |
| 固定资产报废损失 | 296.26 | -- | 28.31 | -- | -18.41 |
| 公允价值变动损失 | 380.20 | -- | -234.62 | -- | 113.19 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,059.48 | -- | 9,703.05 | -- | 4,569.11 |
| 投资损失 | -842.60 | -- | -4,056.06 | -- | -2,223.79 |
| 递延所得税资产减少 | 578.14 | -- | -4,163.54 | -- | -68.11 |
| 递延所得税负债增加 | 203.13 | -- | -4,543.46 | -- | -678.29 |
| 存货的减少 | -15,893.91 | -- | 3,605.04 | -- | 6,930.58 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,866.78 | -- | -68,385.92 | -- | -23,482.45 |
| 经营性应付项目的增加 | 181.67 | -- | 59,813.43 | -- | -3,480.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 155.39 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,441.72 | -- | 127,977.64 | -- | 46,600.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 74,698.57 | -- | 74,937.72 | -- | 112,031.82 |
| 现金的期初余额 | 74,937.72 | -- | 72,601.25 | -- | 72,601.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -239.14 | -- | 2,336.46 | -- | 39,430.57 |
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