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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,259.02 | 194,647.06 | 134,143.55 | 52,689.79 | |
| 收到的税费返还 | 21,066.86 | 15,778.92 | 10,298.61 | 4,760.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.53 | 1,825.24 | 296.58 | 255.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 288,701.41 | 212,251.23 | 144,738.74 | 57,705.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,241.78 | 119,295.44 | 73,069.07 | 30,866.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,247.92 | 33,839.25 | 21,651.39 | 11,177.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,402.86 | 6,592.29 | 5,300.87 | 1,905.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,135.39 | 17,815.04 | 11,738.34 | 6,692.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,027.95 | 177,542.03 | 111,759.67 | 50,641.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,673.45 | 34,709.21 | 32,979.08 | 7,064.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,071.67 | 2,021.82 | 1,624.67 | 1,088.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.58 | 63.09 | 26.83 | 22.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 211,000.00 | 206,000.00 | 165,763.50 | 92,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,154.24 | 208,084.91 | 167,415.00 | 93,110.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,676.64 | 90,646.10 | 54,374.05 | 15,156.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,144.97 | 136,830.62 | 131,000.00 | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,821.61 | 227,476.72 | 185,374.05 | 77,156.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,667.36 | -19,391.81 | -17,959.05 | 15,953.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,383.01 | 3,571.72 | -- | 3,920.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.83 | 1.83 | -- | 10.48 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,384.85 | 3,573.56 | -- | 3,931.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,203.66 | 3,625.20 | 3,625.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,815.11 | 12,749.47 | 12,749.47 | 12,724.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,630.57 | 3,308.78 | 3,308.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,649.33 | 19,683.45 | 19,683.45 | 12,724.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,735.51 | -16,109.89 | -19,683.45 | -8,793.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -647.44 | -417.01 | -717.46 | -1,028.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,094.16 | -1,209.51 | -5,380.88 | 13,196.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,495.90 | 41,495.90 | 41,495.90 | 41,495.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,590.06 | 40,286.39 | 36,115.02 | 54,692.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,049.18 | -- | 20,005.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,114.74 | -- | 557.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,654.08 | -- | 7,115.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.35 | -- | 148.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 444.46 | -- | 220.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.36 | -- | 81.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 888.36 | -- | -7.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,312.64 | -- | 1,675.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 590.57 | -- | 578.32 | -- | |
| 投资损失 | 645.64 | -- | -1,323.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -955.52 | -- | -449.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.85 | -- | -45.12 | -- | |
| 存货的减少 | -4,972.87 | -- | -754.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,404.94 | -- | -11,837.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,866.10 | -- | 16,990.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.15 | -- | 24.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,673.45 | -- | 32,979.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,590.06 | -- | 36,115.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,495.90 | -- | 41,495.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,094.16 | -- | -5,380.88 | -- | |
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