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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,734.66 | 300,803.82 | 195,783.16 | 92,667.21 | |
| 收到的税费返还 | 31,730.18 | 25,390.84 | 16,944.60 | 9,211.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,003.68 | 5,239.58 | 4,491.08 | 2,703.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 479,468.52 | 331,434.25 | 217,218.83 | 104,581.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,731.42 | 165,562.44 | 107,299.63 | 38,212.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,825.24 | 61,929.39 | 39,713.06 | 18,704.32 | |
| 支付的各项税费 | 10,799.93 | 7,436.33 | 5,693.05 | 1,315.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,724.47 | 25,383.68 | 15,798.53 | 11,258.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 383,081.06 | 260,311.84 | 168,504.26 | 69,490.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,387.46 | 71,122.40 | 48,714.57 | 35,091.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582.49 | 447.24 | 186.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 582.49 | 447.24 | 186.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 210,168.84 | 163,467.17 | 117,063.15 | 40,971.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 210,168.84 | 163,467.17 | 117,063.15 | 40,971.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,586.34 | -163,019.93 | -116,876.24 | -40,971.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 292,247.94 | 169,479.44 | 100,072.62 | 30,154.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 967.55 | 822.87 | 822.96 | 823.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,215.49 | 170,302.31 | 100,895.58 | 30,977.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,816.95 | 58,791.08 | 35,479.39 | 18,608.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,012.77 | 18,116.41 | 1,841.42 | 777.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.93 | 994.66 | 37.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 167,786.65 | 77,902.16 | 37,358.54 | 19,385.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,428.85 | 92,400.15 | 63,537.04 | 11,592.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,578.67 | -525.31 | 166.37 | 225.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,651.30 | -22.68 | -4,458.26 | 5,936.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,516.35 | 34,516.35 | 34,516.35 | 34,516.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,167.65 | 34,493.67 | 30,058.10 | 40,453.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,889.21 | -- | 26,095.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,877.54 | -- | 1,988.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,271.28 | -- | 15,711.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.29 | -- | 216.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.21 | -- | 408.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 513.26 | -- | 40.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.50 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,034.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,037.44 | -- | 1,795.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,194.30 | -- | -475.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 537.22 | -- | 253.01 | -- | |
| 存货的减少 | -20,927.73 | -- | -20,485.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,432.10 | -- | -23,256.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 115,869.09 | -- | 46,420.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,892.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 96,387.46 | -- | 48,714.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,167.65 | -- | 30,058.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,516.35 | -- | 34,516.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,651.30 | -- | -4,458.26 | -- | |
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