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胜宏科技(300476) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 786,973.45 | 565,362.48 | 385,840.35 | 195,348.52 | |
收到的税费返还 | 29,646.98 | 22,658.82 | 14,486.42 | 9,145.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,657.22 | 4,077.16 | 2,621.24 | 5,583.28 | |
经营活动现金流入小计 | 823,277.65 | 592,098.46 | 402,948.01 | 210,077.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,786.07 | 384,323.03 | 259,283.45 | 153,527.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,336.58 | 91,950.63 | 60,398.63 | 30,230.88 | |
支付的各项税费 | 15,883.48 | 10,794.07 | 8,188.61 | 2,743.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,293.89 | 33,980.09 | 28,477.14 | 13,011.35 | |
经营活动现金流出小计 | 695,300.01 | 521,047.82 | 356,347.82 | 199,513.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 127,977.64 | 71,050.64 | 46,600.19 | 10,563.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,056.56 | 237.95 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,964.07 | 15,618.69 | 15,212.07 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 123,208.30 | 119,556.26 | 119,293.74 | 29,449.21 | |
投资活动现金流入小计 | 210,228.92 | 135,412.90 | 134,505.81 | 29,451.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,455.80 | 47,892.63 | 36,025.67 | 15,928.73 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 277,346.34 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,394.22 | 68,394.22 | 68,394.22 | 39,400.00 | |
投资活动现金流出小计 | 410,196.36 | 116,286.85 | 104,419.89 | 55,328.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,967.43 | 19,126.05 | 30,085.92 | -25,877.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 437,557.54 | 260,472.69 | 213,916.75 | 119,798.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.53 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 437,558.08 | 260,472.69 | 213,916.75 | 119,798.27 | |
偿还债务支付的现金 | 238,488.56 | 168,010.54 | 121,366.27 | 50,546.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,036.84 | 21,091.85 | 19,546.18 | 1,774.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,651.78 | 145,188.37 | 115,513.84 | 36,788.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 364,177.19 | 334,290.76 | 256,426.29 | 89,108.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,380.89 | -73,818.07 | -42,509.54 | 30,689.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 945.37 | 4,296.53 | 5,254.00 | -2,392.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,336.46 | 20,655.15 | 39,430.57 | 12,983.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,601.25 | 72,601.25 | 72,601.25 | 72,601.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,937.72 | 93,256.40 | 112,031.82 | 85,584.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 67,134.64 | -- | 34,453.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,146.38 | -- | -144.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,153.03 | -- | 29,016.42 | -- | |
无形资产摊销 | 1,336.54 | -- | 456.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,516.33 | -- | 726.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 619.72 | -- | 54.23 | -- | |
固定资产报废损失 | 28.31 | -- | -18.41 | -- | |
公允价值变动损失 | -234.62 | -- | 113.19 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,703.05 | -- | 4,569.11 | -- | |
投资损失 | -4,056.06 | -- | -2,223.79 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4,163.54 | -- | -68.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4,543.46 | -- | -678.29 | -- | |
存货的减少 | 3,605.04 | -- | 6,930.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,385.92 | -- | -23,482.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 59,813.43 | -- | -3,480.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 127,977.64 | -- | 46,600.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,937.72 | -- | 112,031.82 | -- | |
现金的期初余额 | 72,601.25 | -- | 72,601.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,336.46 | -- | 39,430.57 | -- |
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