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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,470.74 | 122,746.71 | 79,900.86 | 44,038.32 | |
| 收到的税费返还 | 14,509.23 | 9,144.68 | 6,571.90 | 4,960.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.13 | 1,918.14 | 581.06 | 587.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,204.10 | 133,809.53 | 87,053.83 | 49,585.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,533.58 | 79,871.51 | 51,458.99 | 26,063.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,349.59 | 25,005.26 | 16,361.37 | 7,870.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,556.85 | 6,192.87 | 3,843.98 | 1,121.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,983.46 | 11,398.94 | 6,498.64 | 3,749.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 163,423.47 | 122,468.58 | 78,162.98 | 38,805.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,780.63 | 11,340.95 | 8,890.85 | 10,780.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 737.10 | 91.08 | 19.54 | 19.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.64 | 307.44 | 216.62 | 9.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,504.44 | 3,444.36 | 3,354.74 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,591.18 | 3,842.89 | 3,590.89 | 3,028.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,353.55 | 41,519.91 | 27,222.43 | 8,940.42 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 182,000.00 | 79,994.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,353.55 | 121,514.05 | 27,222.43 | 8,940.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,762.37 | -117,671.16 | -23,631.53 | -5,912.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,195.35 | 107,050.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,741.20 | 5,730.96 | 5,730.96 | 5,845.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,936.55 | 112,781.23 | 5,730.96 | 5,845.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,565.98 | 6,565.98 | 6,565.98 | 6,565.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,867.28 | 10,409.47 | 9.88 | 5.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205.15 | 117.43 | 117.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,638.41 | 17,092.89 | 6,693.29 | 6,571.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,298.14 | 95,688.34 | -962.33 | -725.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -889.92 | -664.94 | -459.03 | -194.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,426.47 | -11,306.82 | -16,162.04 | 3,948.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,069.42 | 38,069.42 | 38,069.42 | 38,069.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,495.90 | 26,762.61 | 21,907.38 | 42,017.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,181.86 | -- | 11,474.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.12 | -- | 143.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,717.64 | -- | 4,256.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.19 | -- | 180.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 440.08 | -- | 220.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 185.39 | -- | 93.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 918.77 | -- | 462.96 | -- | |
| 投资损失 | -1,309.44 | -- | -19.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -221.52 | -- | -84.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 85.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,183.55 | -- | -5,123.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,462.86 | -- | -3,869.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 41,952.27 | -- | 1,156.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 229.54 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,780.63 | -- | 8,890.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,495.90 | -- | 21,907.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,069.42 | -- | 38,069.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,426.47 | -- | -16,162.04 | -- | |
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