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| 胜宏科技(300476) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 657,540.81 | 479,151.11 | 289,105.83 | 145,510.91 | |
| 收到的税费返还 | 46,731.78 | 35,569.70 | 23,140.55 | 11,586.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,298.59 | 10,598.69 | 10,724.15 | 4,820.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 710,571.18 | 525,319.49 | 322,970.53 | 161,917.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 470,999.80 | 345,705.02 | 212,246.78 | 108,783.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,624.05 | 84,490.05 | 54,900.66 | 26,580.81 | |
| 支付的各项税费 | 13,992.70 | 10,646.18 | 8,321.90 | 2,324.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,700.20 | 30,075.60 | 22,618.54 | 11,995.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 631,316.75 | 470,916.85 | 298,087.87 | 149,684.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,254.43 | 54,402.64 | 24,882.66 | 12,233.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,388.81 | 1,344.86 | 1,324.09 | 1,274.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,789.03 | 1,689.97 | 816.44 | 312.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,177.83 | 3,034.83 | 2,140.53 | 1,587.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 153,749.83 | 122,780.19 | 82,493.14 | 54,782.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,459.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,209.27 | 122,780.19 | 82,493.14 | 54,782.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,031.44 | -119,745.36 | -80,352.60 | -53,194.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198,831.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 337,656.15 | 293,286.24 | 201,652.31 | 128,866.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,487.15 | 293,286.24 | 201,652.31 | 128,866.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 308,169.30 | 212,908.16 | 126,432.60 | 84,556.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,354.79 | 20,413.73 | 18,339.95 | 2,276.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,859.66 | 0.00 | 0.00 | 6,910.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,383.75 | 233,321.89 | 144,772.54 | 93,743.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 202,103.40 | 59,964.35 | 56,879.77 | 35,122.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -422.69 | 431.14 | 85.73 | 331.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,903.71 | -4,947.23 | 1,495.56 | -5,506.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,167.65 | 45,167.65 | 45,167.65 | 45,167.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,071.36 | 40,220.42 | 46,663.21 | 39,661.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,042.47 | -- | 39,153.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,234.01 | -- | 2,264.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,494.73 | -- | 20,576.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 782.56 | -- | 344.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,000.60 | -- | 533.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -806.15 | -- | -846.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.61 | -- | -35.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,942.41 | -- | 6.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,730.69 | -- | 2,453.74 | -- | |
| 投资损失 | -3,361.46 | -- | -816.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,062.15 | -- | -574.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -259.52 | -- | -19.87 | -- | |
| 存货的减少 | -70,226.13 | -- | -56,965.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,898.84 | -- | -40,761.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 107,700.78 | -- | 59,569.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,380.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,254.43 | -- | 24,882.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,071.36 | -- | 46,663.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,167.65 | -- | 45,167.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,903.71 | -- | 1,495.56 | -- | |
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