美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,737.0824,312.7122,609.792,210.37
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金372.15583.50175.9282.14
经营活动现金流入小计33,109.2424,896.2122,785.712,292.51
购买商品、接受劳务支付的现金33,887.5231,984.1915,508.605,813.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,041.435,170.313,622.811,651.90
支付的各项税费2,947.682,367.741,202.23540.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,552.79935.90747.51340.86
经营活动现金流出小计47,429.4240,458.1521,081.148,347.49
经营活动产生的现金流量净额-14,320.18-15,561.931,704.57-6,054.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.270.870.790.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计2,001.270.870.790.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381.64136.4597.6038.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计381.641,136.451,097.6038.45
投资活动产生的现金流量净额1,619.64-1,135.58-1,096.81-37.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,074.57------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,800.0041,300.0019,500.0015,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计92,874.5741,300.0019,500.0015,500.00
偿还债务支付的现金25,800.0024,250.0012,150.008,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,262.431,626.881,004.28456.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计28,062.4325,876.8813,154.288,556.87
筹资活动产生的现金流量净额64,812.1315,423.126,345.726,943.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额52,111.59-1,274.396,953.48850.48
加:期初现金及现金等价物余额29,077.8929,077.8929,077.8929,077.89
六、期末现金及现金等价物余额81,189.4727,803.4936,031.3629,928.36
附注
净利润11,024.91--6,462.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备138.54--122.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧294.28--149.91--
无形资产摊销8.66--4.50--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.37--0.90--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,280.36--1,011.27--
投资损失--------
递延所得税资产减少-76.32---16.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少436.79--1,624.76--
经营性应收项目的减少-35,636.28---8,352.38--
经营性应付项目的增加7,205.50--696.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,320.18--1,704.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额81,189.47--36,031.36--
现金的期初余额29,077.89--29,077.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额52,111.59--6,953.48--
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