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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,888.70 | 102,237.67 | 75,533.66 | 25,430.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.72 | 7,440.53 | 2,403.20 | 2,334.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,262.41 | 109,678.20 | 77,936.86 | 27,765.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,291.94 | 65,296.55 | 45,297.25 | 22,717.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,545.34 | 11,777.22 | 9,350.64 | 5,651.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,900.31 | 5,556.20 | 2,631.34 | 1,649.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,561.02 | 7,824.92 | 3,078.19 | 8,420.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,298.62 | 90,454.89 | 60,357.43 | 38,437.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,036.21 | 19,223.31 | 17,579.43 | -10,672.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,887.00 | 6,830.00 | 6,830.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.95 | 18.63 | 17.86 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,922.37 | 6,850.05 | 6,849.28 | 50.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,908.13 | 10,916.85 | 1,772.20 | 276.29 | |
| 投资所支付的现金 | 917.94 | 820.26 | 1,715.06 | 556.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,826.07 | 11,737.11 | 3,487.26 | 832.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,903.70 | -4,887.06 | 3,362.02 | -782.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,218.03 | 66,053.50 | 48,553.50 | 17,290.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,018.80 | 19,370.00 | 13,670.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,236.83 | 85,423.50 | 62,223.50 | 23,290.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 138,015.14 | 82,827.02 | 56,387.39 | 15,250.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,199.02 | 11,735.78 | 3,984.69 | 2,009.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,144.66 | 23,395.86 | 16,050.71 | 4,537.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,358.83 | 117,958.66 | 76,422.79 | 21,797.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,122.00 | -32,535.16 | -14,199.29 | 1,492.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.57 | -1.09 | 0.71 | 0.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,065.47 | -18,200.00 | 6,742.88 | -9,961.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,235.01 | 146,592.69 | 146,592.69 | 146,592.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,169.55 | 128,392.69 | 153,335.57 | 136,631.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,687.22 | -- | 3,852.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,179.65 | -- | -2,558.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,083.80 | -- | 458.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.00 | -- | 15.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.82 | -- | 31.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.14 | -- | -7.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.22 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,746.11 | -- | 7,247.16 | -- | |
| 投资损失 | -1.42 | -- | -1.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.30 | -- | 357.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,071.16 | -- | -7,778.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,221.90 | -- | 44,404.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -44,822.81 | -- | -28,443.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -68.57 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,036.21 | -- | 17,579.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,169.55 | -- | 153,335.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,235.01 | -- | 146,592.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,065.47 | -- | 6,742.88 | -- | |
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