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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,148.03 | 107,075.85 | 96,670.71 | 37,193.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 6.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,961.09 | 3,881.97 | 3,963.64 | 2,823.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,109.12 | 110,957.82 | 100,640.45 | 40,017.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,099.74 | 81,900.44 | 68,795.40 | 30,313.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,019.05 | 13,041.29 | 8,411.48 | 4,148.12 | |
| 支付的各项税费 | 10,368.78 | 8,545.88 | 6,408.54 | 3,408.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,264.69 | 12,445.14 | 6,128.38 | 6,225.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,752.26 | 115,932.75 | 89,743.80 | 44,095.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,356.87 | -4,974.94 | 10,896.65 | -4,077.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.42 | 3.72 | 1.52 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66.72 | 46.02 | 43.82 | 42.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,485.39 | 1,199.45 | 1,528.55 | 764.80 | |
| 投资所支付的现金 | 20,496.50 | 12,849.00 | 3,755.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,281.89 | 14,348.45 | 5,583.55 | 1,064.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,215.17 | -14,302.43 | -5,539.73 | -1,022.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,750.00 | 3,699.00 | 1,600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,750.00 | -- | 1,600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,024.21 | 89,832.89 | 52,026.44 | 8,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 29,790.00 | 29,790.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,965.77 | 29,979.80 | 24,829.07 | 12,650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,529.98 | 153,301.69 | 78,455.51 | 21,250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,732.07 | 102,498.55 | 73,363.93 | 27,655.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,547.87 | 10,319.05 | 7,817.26 | 1,478.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,572.42 | 26,483.04 | 20,669.92 | 4,055.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,852.36 | 139,300.64 | 101,851.11 | 33,190.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,677.61 | 14,001.05 | -23,395.60 | -11,940.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.38 | 2.25 | 1.14 | 32.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,178.32 | -5,274.07 | -18,037.54 | -17,007.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,604.05 | 130,604.05 | 130,604.05 | 130,604.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,425.73 | 125,329.98 | 112,566.51 | 113,596.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,675.31 | -- | 14,536.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,927.45 | -- | 2,678.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 839.49 | -- | 410.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 34.73 | -- | 22.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 600.05 | -- | 285.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.97 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,414.64 | -- | 5,110.97 | -- | |
| 投资损失 | -42.30 | -- | -42.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -984.70 | -- | -579.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,320.92 | -- | -20,853.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -119,705.14 | -- | -35,599.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,241.19 | -- | 44,584.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 694.04 | -- | 342.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,356.87 | -- | 10,896.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,425.73 | -- | 112,566.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,604.05 | -- | 130,604.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,178.32 | -- | -18,037.54 | -- | |
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