美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金120,148.03107,075.8596,670.7137,193.88
收到的税费返还----6.10--
收到的其他与经营活动有关的现金3,961.093,881.973,963.642,823.66
经营活动现金流入小计124,109.12110,957.82100,640.4540,017.54
购买商品、接受劳务支付的现金71,099.7481,900.4468,795.4030,313.90
支付给职工以及为职工支付的现金17,019.0513,041.298,411.484,148.12
支付的各项税费10,368.788,545.886,408.543,408.18
支付的其他与经营活动有关的现金9,264.6912,445.146,128.386,225.03
经营活动现金流出小计107,752.26115,932.7589,743.8044,095.23
经营活动产生的现金流量净额16,356.87-4,974.9410,896.65-4,077.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金42.3042.3042.3042.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.423.721.520.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66.7246.0243.8242.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,485.391,199.451,528.55764.80
投资所支付的现金20,496.5012,849.003,755.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00300.00300.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计23,281.8914,348.455,583.551,064.80
投资活动产生的现金流量净额-23,215.17-14,302.43-5,539.73-1,022.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,750.003,699.001,600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,750.00--1,600.00--
取得借款收到的现金120,024.2189,832.8952,026.448,600.00
发行债券收到的现金29,790.0029,790.00----
收到其他与筹资活动有关的现金34,965.7729,979.8024,829.0712,650.00
筹资活动现金流入小计188,529.98153,301.6978,455.5121,250.00
偿还债务支付的现金136,732.07102,498.5573,363.9327,655.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,547.8710,319.057,817.261,478.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金33,572.4226,483.0420,669.924,055.88
筹资活动现金流出小计185,852.36139,300.64101,851.1133,190.03
筹资活动产生的现金流量净额2,677.6114,001.05-23,395.60-11,940.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.382.251.1432.35
五、现金及现金等价物净增加额-4,178.32-5,274.07-18,037.54-17,007.71
加:期初现金及现金等价物余额130,604.05130,604.05130,604.05130,604.05
六、期末现金及现金等价物余额126,425.73125,329.98112,566.51113,596.34
附注
净利润38,675.31--14,536.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,927.45--2,678.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧839.49--410.60--
无形资产摊销34.73--22.73--
长期待摊费用摊销600.05--285.44--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.97--0.30--
固定资产报废损失----0.25--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,414.64--5,110.97--
投资损失-42.30---42.30--
递延所得税资产减少-984.70---579.56--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-19,320.92---20,853.64--
经营性应收项目的减少-119,705.14---35,599.83--
经营性应付项目的增加87,241.19--44,584.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他694.04--342.48--
经营活动产生现金流量净额16,356.87--10,896.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,425.73--112,566.51--
现金的期初余额130,604.05--130,604.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,178.32---18,037.54--
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