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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,176.83 | 42,972.47 | 40,418.12 | 31,661.95 | |
| 收到的税费返还 | 214.64 | 214.64 | 214.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,476.04 | 1,953.00 | 34,246.01 | 504.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,867.51 | 45,140.11 | 74,878.76 | 32,166.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,192.99 | 23,718.55 | 20,705.73 | 19,003.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,496.94 | 4,550.03 | 3,364.20 | 1,732.37 | |
| 支付的各项税费 | 1,551.81 | 1,481.38 | 1,342.82 | 761.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,429.88 | 9,022.10 | 41,340.67 | 7,761.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,671.62 | 38,772.06 | 66,753.41 | 29,259.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,804.11 | 6,368.05 | 8,125.35 | 2,907.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,720.00 | 7.66 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.12 | 225.03 | 239.03 | 207.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,030.12 | 232.70 | 239.03 | 207.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48.66 | 170.22 | 186.03 | 421.59 | |
| 投资所支付的现金 | 1,543.50 | 4,682.77 | 4,682.77 | 3,053.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,592.16 | 5,853.00 | 5,868.80 | 4,474.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562.04 | -5,620.30 | -5,629.78 | -4,267.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,450.00 | 25,450.00 | 20,450.00 | 13,450.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,842.35 | 20,908.71 | 20,908.71 | 1,802.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,292.35 | 46,358.71 | 41,358.71 | 15,252.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,665.44 | 40,469.86 | 37,239.86 | 17,715.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,572.11 | 3,546.71 | 3,091.38 | 1,796.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,210.00 | 9,815.83 | 10,250.47 | 600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,447.55 | 53,832.39 | 50,581.70 | 20,112.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102,844.80 | -7,473.68 | -9,222.99 | -4,860.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.06 | -0.27 | -0.42 | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,477.60 | -6,726.20 | -6,727.83 | -6,220.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,169.55 | 9,101.74 | 9,101.74 | 9,101.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,647.14 | 2,375.55 | 2,373.91 | 2,881.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -104,904.88 | -- | 1,251.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 85,357.53 | -- | -7,901.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,322.98 | -- | 603.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.96 | -- | 102.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 202.14 | -- | 53.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.10 | -- | -2.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 538.03 | -- | 449.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,911.71 | -- | 6,658.10 | -- | |
| 投资损失 | 281.02 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,519.04 | -- | -52.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19.90 | -- | 19,387.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,321.21 | -- | 110,604.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67,473.76 | -- | -123,029.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -80,804.11 | -- | 8,125.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,647.14 | -- | 32,374.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,169.55 | -- | 9,101.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,477.60 | -- | 23,272.92 | -- | |
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