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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
美尚生态(300495) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,237.67 | 75,533.66 | 25,430.81 | 78,825.51 | 64,980.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,440.53 | 2,403.20 | 2,334.34 | 8,306.44 | 5,707.62 |
经营活动现金流入小计 | 109,678.20 | 77,936.86 | 27,765.15 | 87,131.94 | 70,687.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,296.55 | 45,297.25 | 22,717.08 | 79,545.30 | 63,914.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,777.22 | 9,350.64 | 5,651.31 | 16,768.67 | 12,696.65 |
支付的各项税费 | 5,556.20 | 2,631.34 | 1,649.19 | 8,397.28 | 7,018.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,824.92 | 3,078.19 | 8,420.11 | 8,383.80 | 9,196.80 |
经营活动现金流出小计 | 90,454.89 | 60,357.43 | 38,437.69 | 113,095.04 | 92,826.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,223.31 | 17,579.43 | -10,672.54 | -25,963.10 | -22,138.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,830.00 | 6,830.00 | 50.00 | 7,843.97 | 3,823.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.42 | 1.42 | 0.05 | 0.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.63 | 17.86 | 0.10 | 185.16 | 18.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,850.05 | 6,849.28 | 50.16 | 8,030.04 | 3,841.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,916.85 | 1,772.20 | 276.29 | 1,512.18 | 1,648.92 |
投资所支付的现金 | 820.26 | 1,715.06 | 556.00 | 36,965.83 | 26,102.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,737.11 | 3,487.26 | 832.29 | 38,518.01 | 27,751.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,887.06 | 3,362.02 | -782.13 | -30,487.97 | -23,909.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 92,070.00 | 92,070.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,053.50 | 48,553.50 | 17,290.00 | 174,575.69 | 94,545.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,370.00 | 13,670.00 | 6,000.00 | 18,794.00 | 12,465.30 |
筹资活动现金流入小计 | 85,423.50 | 62,223.50 | 23,290.00 | 285,439.69 | 199,081.00 |
偿还债务支付的现金 | 82,827.02 | 56,387.39 | 15,250.67 | 146,756.41 | 102,531.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,735.78 | 3,984.69 | 2,009.40 | 20,924.44 | 15,484.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,395.86 | 16,050.71 | 4,537.45 | 41,141.55 | 12,449.51 |
筹资活动现金流出小计 | 117,958.66 | 76,422.79 | 21,797.52 | 208,822.40 | 130,466.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,535.16 | -14,199.29 | 1,492.48 | 76,617.29 | 68,614.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 1.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,200.00 | 6,742.88 | -9,961.44 | 20,166.96 | 22,567.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,592.69 | 146,592.69 | 146,592.69 | 126,425.73 | 126,425.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 128,392.69 | 153,335.57 | 136,631.25 | 146,592.69 | 148,993.29 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,852.87 | -- | 21,487.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,558.35 | -- | 12,304.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 458.59 | -- | 911.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15.62 | -- | 39.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31.39 | -- | 425.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.32 | -- | -14.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 3.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,247.16 | -- | 16,111.97 | -- |
投资损失 | -- | -1.42 | -- | -0.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 357.85 | -- | -859.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -7,778.18 | -- | -9,921.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 44,404.24 | -- | -119,469.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,443.31 | -- | 52,795.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 223.30 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,579.43 | -- | -25,963.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 153,335.57 | -- | 146,592.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 146,592.69 | -- | 126,425.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,742.88 | -- | 20,166.96 | -- |
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