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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,055.02 | 3,549.56 | 2,994.47 | 28,295.60 | 29,216.58 |
| 收到的税费返还 | 0.78 | 0.78 | -- | 4,551.68 | 4,518.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.21 | 365.46 | 241.61 | 794.95 | 1,277.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,600.00 | 3,915.80 | 3,236.08 | 33,642.22 | 35,012.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,870.03 | 2,656.22 | 2,329.89 | 12,359.90 | 12,517.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974.56 | 1,442.94 | 611.19 | 4,667.67 | 3,497.01 |
| 支付的各项税费 | 29.14 | 14.73 | 8.88 | 4,761.39 | 4,752.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,096.71 | 810.63 | 423.36 | 6,270.25 | 8,358.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,970.44 | 4,924.52 | 3,373.31 | 28,059.21 | 29,124.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,370.44 | -1,008.72 | -137.23 | 5,583.01 | 5,887.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.72 | 0.65 | -- | 308.37 | 6.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80.72 | 0.65 | -- | 308.37 | 6.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6.45 | 6.45 | 27.58 | 18.56 | 32.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 325.84 | 435.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 6.45 | 6.45 | 27.58 | 344.40 | 468.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.27 | -5.80 | -27.58 | -36.03 | -462.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,416.85 | 996.85 | 280.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,417.23 | 5,873.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,416.85 | 996.85 | 280.00 | 6,417.23 | 5,873.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 16.24 | 16.24 | -- | 8,434.20 | 7,822.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,808.97 | 1,795.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.50 | -- | -- | 32,178.60 | 31,902.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47.74 | 16.24 | -- | 42,421.77 | 41,519.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,369.11 | 980.61 | 280.00 | -36,004.55 | -35,646.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.46 | 1.77 | -0.63 | 4.03 | 4.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74.41 | -32.13 | 114.56 | -30,453.53 | -30,215.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193.61 | 193.61 | 193.61 | 30,647.14 | 30,647.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268.02 | 161.48 | 308.17 | 193.61 | 431.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,944.21 | -- | -70,478.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,430.12 | -- | 40,323.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 354.18 | -- | 1,009.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 100.34 | -- | 204.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 439.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.15 | -- | -1,251.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 151.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,648.69 | -- | 23,137.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -55,138.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -341.82 | -- | 3,256.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -416.50 | -- | 1,260.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,507.29 | -- | 34,611.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 669.57 | -- | -21,454.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,982.47 | -- | 49,513.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,008.72 | -- | 5,583.01 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | 193.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | 30,647.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 161.48 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 193.61 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -32.13 | -- | -30,453.53 | -- |
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