美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,237.6775,533.6625,430.8178,825.5164,980.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金7,440.532,403.202,334.348,306.445,707.62
经营活动现金流入小计109,678.2077,936.8627,765.1587,131.9470,687.73
购买商品、接受劳务支付的现金65,296.5545,297.2522,717.0879,545.3063,914.44
支付给职工以及为职工支付的现金11,777.229,350.645,651.3116,768.6712,696.65
支付的各项税费5,556.202,631.341,649.198,397.287,018.82
支付的其他与经营活动有关的现金7,824.923,078.198,420.118,383.809,196.80
经营活动现金流出小计90,454.8960,357.4338,437.69113,095.0492,826.71
经营活动产生的现金流量净额19,223.3117,579.43-10,672.54-25,963.10-22,138.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,830.006,830.0050.007,843.973,823.44
取得投资收益所收到的现金1.421.420.050.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.6317.860.10185.1618.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计6,850.056,849.2850.168,030.043,841.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,916.851,772.20276.291,512.181,648.92
投资所支付的现金820.261,715.06556.0036,965.8326,102.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,737.113,487.26832.2938,518.0127,751.40
投资活动产生的现金流量净额-4,887.063,362.02-782.13-30,487.97-23,909.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------92,070.0092,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,053.5048,553.5017,290.00174,575.6994,545.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,370.0013,670.006,000.0018,794.0012,465.30
筹资活动现金流入小计85,423.5062,223.5023,290.00285,439.69199,081.00
偿还债务支付的现金82,827.0256,387.3915,250.67146,756.41102,531.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,735.783,984.692,009.4020,924.4415,484.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,395.8616,050.714,537.4541,141.5512,449.51
筹资活动现金流出小计117,958.6676,422.7921,797.52208,822.40130,466.08
筹资活动产生的现金流量净额-32,535.16-14,199.291,492.4876,617.2968,614.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.090.710.750.741.46
五、现金及现金等价物净增加额-18,200.006,742.88-9,961.4420,166.9622,567.56
加:期初现金及现金等价物余额146,592.69146,592.69146,592.69126,425.73126,425.73
六、期末现金及现金等价物余额128,392.69153,335.57136,631.25146,592.69148,993.29
附注
净利润--3,852.87--21,487.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,558.35--12,304.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--458.59--911.47--
无形资产摊销--15.62--39.33--
长期待摊费用摊销--31.39--425.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.32---14.81--
固定资产报废损失--0.29--3.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,247.16--16,111.97--
投资损失---1.42---0.91--
递延所得税资产减少--357.85---859.41--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,778.18---9,921.08--
经营性应收项目的减少--44,404.24---119,469.30--
经营性应付项目的增加---28,443.31--52,795.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------223.30--
经营活动产生现金流量净额--17,579.43---25,963.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,335.57--146,592.69--
现金的期初余额--146,592.69--126,425.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,742.88--20,166.96--
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