美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,980.1254,944.7029,600.82120,148.03107,075.85
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,707.621,892.531,433.593,961.093,881.97
经营活动现金流入小计70,687.7356,837.2331,034.41124,109.12110,957.82
购买商品、接受劳务支付的现金63,914.4440,586.5124,542.1371,099.7481,900.44
支付给职工以及为职工支付的现金12,696.658,946.345,747.3917,019.0513,041.29
支付的各项税费7,018.824,817.692,119.7810,368.788,545.88
支付的其他与经营活动有关的现金9,196.805,985.682,528.669,264.6912,445.14
经营活动现金流出小计92,826.7160,336.2234,937.96107,752.26115,932.75
经营活动产生的现金流量净额-22,138.97-3,498.99-3,903.5616,356.87-4,974.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,823.44--------
取得投资收益所收到的现金------42.3042.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.124.320.0624.423.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,841.564.320.0666.7246.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,648.921,339.87168.832,485.391,199.45
投资所支付的现金26,102.4921,388.6216,397.0020,496.5012,849.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----50.00300.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,751.4022,728.4916,615.8323,281.8914,348.45
投资活动产生的现金流量净额-23,909.85-22,724.17-16,615.77-23,215.17-14,302.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金92,070.0092,070.0091,844.293,750.003,699.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,750.00--
取得借款收到的现金94,545.7162,825.7128,600.00120,024.2189,832.89
发行债券收到的现金------29,790.0029,790.00
收到其他与筹资活动有关的现金12,465.308,353.45--34,965.7729,979.80
筹资活动现金流入小计199,081.00163,249.15120,444.29188,529.98153,301.69
偿还债务支付的现金102,531.5864,935.3121,967.48136,732.07102,498.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,484.994,335.112,032.8615,547.8710,319.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,449.5112,307.951,630.0033,572.4226,483.04
筹资活动现金流出小计130,466.0881,578.3725,630.34185,852.36139,300.64
筹资活动产生的现金流量净额68,614.9281,670.7894,813.952,677.6114,001.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.460.08-0.812.382.25
五、现金及现金等价物净增加额22,567.5655,447.6974,293.81-4,178.32-5,274.07
加:期初现金及现金等价物余额126,425.73126,425.73126,425.73130,604.05130,604.05
六、期末现金及现金等价物余额148,993.29181,873.43200,719.54126,425.73125,329.98
附注
净利润--12,381.79--38,675.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,762.70--14,927.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--470.55--839.49--
无形资产摊销--20.42--34.73--
长期待摊费用摊销--115.91--600.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.02---16.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,464.39--13,414.64--
投资损失-------42.30--
递延所得税资产减少---492.85---984.70--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,960.38---19,320.92--
经营性应收项目的减少---46,224.11---119,705.14--
经营性应付项目的增加--16,819.56--87,241.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--223.30--694.04--
经营活动产生现金流量净额---3,498.99--16,356.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--181,873.43--126,425.73--
现金的期初余额--126,425.73--130,604.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,447.69---4,178.32--
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