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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,295.60 | 29,216.58 | 22,395.82 | 14,448.27 | |
| 收到的税费返还 | 4,551.68 | 4,518.83 | 4,238.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 794.95 | 1,277.07 | 402.34 | 1,947.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,642.22 | 35,012.48 | 27,036.28 | 16,395.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,359.90 | 12,517.31 | 8,325.65 | 6,455.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,667.67 | 3,497.01 | 2,667.79 | 1,495.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,761.39 | 4,752.16 | 4,670.37 | 1,094.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,270.25 | 8,358.47 | 5,895.72 | 37,542.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,059.21 | 29,124.95 | 21,559.53 | 46,587.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,583.01 | 5,887.53 | 5,476.75 | -30,192.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 308.37 | 6.30 | 6.30 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308.37 | 6.30 | 6.30 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18.56 | 32.99 | 20.51 | 6.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.84 | 435.44 | 435.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 344.40 | 468.43 | 455.94 | 6.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.03 | -462.13 | -449.64 | -2.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,417.23 | 5,873.29 | 3,512.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,417.23 | 5,873.29 | 3,512.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,434.20 | 7,822.07 | 5,286.96 | 353.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,808.97 | 1,795.28 | 1,308.14 | 584.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,178.60 | 31,902.11 | 31,799.07 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,421.77 | 41,519.46 | 38,394.17 | 938.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,004.55 | -35,646.18 | -34,882.17 | 61.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.03 | 4.80 | 2.29 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,453.53 | -30,215.97 | -29,852.78 | -30,133.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,647.14 | 30,647.14 | 30,647.14 | 32,004.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193.61 | 431.17 | 794.37 | 1,870.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -70,478.42 | -- | 46,751.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,323.13 | -- | -4,593.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,009.15 | -- | 477.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.53 | -- | 100.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 439.58 | -- | -33.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,251.91 | -- | 0.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,137.33 | -- | 6,014.54 | -- | |
| 投资损失 | -55,138.81 | -- | -37,337.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,256.62 | -- | -47,852.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,260.42 | -- | -431.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,611.39 | -- | 51,644.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,454.34 | -- | -9,264.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 49,513.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,583.01 | -- | 5,476.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 193.61 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,647.14 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 794.37 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 30,647.14 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,453.53 | -- | -29,852.78 | -- | |
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