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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,226.69 | 4,055.02 | 3,549.56 | 2,994.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.60 | 544.21 | 365.46 | 241.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 10,237.28 | 4,600.00 | 3,915.80 | 3,236.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,601.36 | 2,870.03 | 2,656.22 | 2,329.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,153.22 | 1,974.56 | 1,442.94 | 611.19 | |
| 支付的各项税费 | 30.77 | 29.14 | 14.73 | 8.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.83 | 1,096.71 | 810.63 | 423.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,199.18 | 5,970.44 | 4,924.52 | 3,373.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,038.10 | -1,370.44 | -1,008.72 | -137.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.06 | 80.72 | 0.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101.06 | 80.72 | 0.65 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8.25 | 6.45 | 6.45 | 27.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8.25 | 6.45 | 6.45 | 27.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.81 | 74.27 | -5.80 | -27.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,416.85 | 1,416.85 | 996.85 | 280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,416.85 | 1,416.85 | 996.85 | 280.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 31.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116.24 | 47.74 | 16.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,300.61 | 1,369.11 | 980.61 | 280.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.81 | 1.46 | 1.77 | -0.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,432.34 | 74.41 | -32.13 | 114.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 193.61 | 193.61 | 193.61 | 193.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,625.95 | 268.02 | 161.48 | 308.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -55,743.98 | -- | -21,944.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,558.33 | -- | 1,430.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 794.44 | -- | 354.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 200.67 | -- | 100.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.07 | -- | 1.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,711.99 | -- | 13,648.69 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,185.28 | -- | -341.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,139.26 | -- | -416.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,196.99 | -- | 2,507.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,337.32 | -- | 669.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,315.04 | -- | 2,982.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,038.10 | -- | -1,008.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,625.95 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 193.61 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 161.48 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 193.61 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,432.34 | -- | -32.13 | -- | |
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