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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,825.51 | 64,980.12 | 54,944.70 | 29,600.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,962.07 | 5,707.62 | 1,892.53 | 1,433.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,787.58 | 70,687.73 | 56,837.23 | 31,034.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,545.30 | 63,914.44 | 40,586.51 | 24,542.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,768.67 | 12,696.65 | 8,946.34 | 5,747.39 | |
| 支付的各项税费 | 8,397.28 | 7,018.82 | 4,817.69 | 2,119.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,954.24 | 9,196.80 | 5,985.68 | 2,528.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,665.49 | 92,826.71 | 60,336.22 | 34,937.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,877.91 | -22,138.97 | -3,498.99 | -3,903.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,843.97 | 3,823.44 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.16 | 18.12 | 4.32 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,030.04 | 3,841.56 | 4.32 | 0.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,512.18 | 1,648.92 | 1,339.87 | 168.83 | |
| 投资所支付的现金 | 36,965.83 | 26,102.49 | 21,388.62 | 16,397.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,518.01 | 27,751.40 | 22,728.49 | 16,615.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,487.97 | -23,909.85 | -22,724.17 | -16,615.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,070.00 | 92,070.00 | 92,070.00 | 91,844.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,575.69 | 94,545.71 | 62,825.71 | 28,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,794.00 | 12,465.30 | 8,353.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 285,439.69 | 199,081.00 | 163,249.15 | 120,444.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,756.41 | 102,531.58 | 64,935.31 | 21,967.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,924.44 | 15,484.99 | 4,335.11 | 2,032.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,141.55 | 12,449.51 | 12,307.95 | 1,630.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,822.40 | 130,466.08 | 81,578.37 | 25,630.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,617.29 | 68,614.92 | 81,670.78 | 94,813.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 1.46 | 0.08 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,252.15 | 22,567.56 | 55,447.69 | 74,293.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,982.87 | 126,425.73 | 126,425.73 | 126,425.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,235.01 | 148,993.29 | 181,873.43 | 200,719.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,028.61 | -- | 12,381.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,402.63 | -- | 2,762.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 911.47 | -- | 470.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.33 | -- | 20.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.75 | -- | 115.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.81 | -- | -1.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,111.97 | -- | 7,464.39 | -- | |
| 投资损失 | -0.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,024.19 | -- | -492.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,921.08 | -- | 2,960.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -137,902.80 | -- | -46,224.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 62,839.49 | -- | 16,819.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 223.30 | -- | 223.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,877.91 | -- | -3,498.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,235.01 | -- | 181,873.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,982.87 | -- | 126,425.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,252.15 | -- | 55,447.69 | -- | |
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