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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,641.17 | 63,727.41 | 34,678.90 | 6,638.27 | |
| 收到的税费返还 | 12.29 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483.64 | 4,629.08 | 4,137.97 | 3,221.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,137.10 | 68,356.49 | 38,816.88 | 9,859.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,468.92 | 62,911.23 | 38,280.54 | 11,323.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,910.13 | 13,999.34 | 10,591.81 | 6,408.62 | |
| 支付的各项税费 | 9,308.03 | 8,564.07 | 4,034.90 | 4,531.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,088.47 | 12,977.58 | 7,738.28 | 4,667.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,775.55 | 98,452.22 | 60,645.53 | 26,931.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,638.45 | -30,095.74 | -21,828.65 | -17,072.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | 55.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.99 | 36.33 | 22.46 | 21.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.38 | 37.39 | 15.72 | 3.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 258.03 | 129.38 | 93.84 | 79.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,004.60 | 1,182.03 | 1,050.30 | 616.27 | |
| 投资所支付的现金 | 7,633.97 | 7,793.97 | 1,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,338.57 | 8,975.99 | 2,300.30 | 616.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,080.54 | -8,846.61 | -2,206.46 | -536.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 122,771.55 | 87,004.01 | 48,404.01 | 19,204.01 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,050.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,521.55 | 89,204.01 | 50,604.01 | 21,204.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,359.85 | 48,266.20 | 13,144.05 | 3,128.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,883.24 | 8,682.44 | 7,357.61 | 1,380.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,382.53 | 1,373.19 | 1,327.18 | 853.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,625.62 | 58,321.83 | 21,828.85 | 5,362.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,895.93 | 30,882.18 | 28,775.16 | 15,841.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | 0.98 | 0.88 | 0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,172.87 | -8,059.20 | 4,740.94 | -1,767.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,431.18 | 75,431.18 | 75,431.18 | 75,431.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,604.05 | 67,371.99 | 80,172.12 | 73,664.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,414.51 | -- | 11,074.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,235.95 | -- | 404.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 720.63 | -- | 351.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.58 | -- | 13.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 584.41 | -- | 41.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.46 | -- | 23.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 7.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,194.65 | -- | 3,141.11 | -- | |
| 投资损失 | -156.99 | -- | -22.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,315.44 | -- | -302.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,476.96 | -- | -13,648.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -124,663.25 | -- | -36,892.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 111,350.18 | -- | 13,281.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,429.81 | -- | 700.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,638.45 | -- | -21,828.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,604.05 | -- | 80,172.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,431.18 | -- | 75,431.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,172.87 | -- | 4,740.94 | -- | |
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