美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,641.1763,727.4134,678.906,638.27
收到的税费返还12.29------
收到的其他与经营活动有关的现金3,483.644,629.084,137.973,221.10
经营活动现金流入小计118,137.1068,356.4938,816.889,859.36
购买商品、接受劳务支付的现金99,468.9262,911.2338,280.5411,323.61
支付给职工以及为职工支付的现金18,910.1313,999.3410,591.816,408.62
支付的各项税费9,308.038,564.074,034.904,531.68
支付的其他与经营活动有关的现金10,088.4712,977.587,738.284,667.96
经营活动现金流出小计137,775.5598,452.2260,645.5326,931.88
经营活动产生的现金流量净额-19,638.45-30,095.74-21,828.65-17,072.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55.6655.6655.6655.00
取得投资收益所收到的现金156.9936.3322.4621.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.3837.3915.723.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计258.03129.3893.8479.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,004.601,182.031,050.30616.27
投资所支付的现金7,633.977,793.971,250.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,700.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,338.578,975.992,300.30616.27
投资活动产生的现金流量净额-12,080.54-8,846.61-2,206.46-536.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金122,771.5587,004.0148,404.0119,204.01
发行债券收到的现金49,700.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3,050.002,200.002,200.002,000.00
筹资活动现金流入小计175,521.5589,204.0150,604.0121,204.01
偿还债务支付的现金73,359.8548,266.2013,144.053,128.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,883.248,682.447,357.611,380.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,382.531,373.191,327.18853.20
筹资活动现金流出小计88,625.6258,321.8321,828.855,362.30
筹资活动产生的现金流量净额86,895.9330,882.1828,775.1615,841.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.080.980.880.13
五、现金及现金等价物净增加额55,172.87-8,059.204,740.94-1,767.11
加:期初现金及现金等价物余额75,431.1875,431.1875,431.1875,431.18
六、期末现金及现金等价物余额130,604.0567,371.9980,172.1273,664.07
附注
净利润28,414.51--11,074.20--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,235.95--404.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧720.63--351.06--
无形资产摊销30.58--13.02--
长期待摊费用摊销584.41--41.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.46--23.48--
固定资产报废损失----7.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,194.65--3,141.11--
投资损失-156.99---22.46--
递延所得税资产减少-2,315.44---302.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-54,476.96---13,648.74--
经营性应收项目的减少-124,663.25---36,892.79--
经营性应付项目的增加111,350.18--13,281.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,429.81--700.55--
经营活动产生现金流量净额-19,638.45---21,828.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,604.05--80,172.12--
现金的期初余额75,431.18--75,431.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额55,172.87--4,740.94--
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