美尚生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美尚生态(300495) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,338.3819,157.0514,211.032,654.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,838.37385.64345.06187.94
经营活动现金流入小计38,176.7519,542.7014,556.092,842.57
购买商品、接受劳务支付的现金30,935.8725,274.2321,807.768,740.04
支付给职工以及为职工支付的现金11,542.677,863.725,623.482,335.58
支付的各项税费5,696.553,169.602,085.95923.40
支付的其他与经营活动有关的现金8,442.148,563.204,175.092,658.43
经营活动现金流出小计56,617.2244,870.7433,692.2914,657.45
经营活动产生的现金流量净额-18,440.48-25,328.04-19,136.20-11,814.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金147.9548.2238.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.5521.5918.59--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计2,188.5069.8156.98--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,736.861,336.731,118.91457.68
投资所支付的现金55.00----216.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72,415.423,766.65----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计74,207.285,103.371,118.91673.68
投资活动产生的现金流量净额-72,018.78-5,033.56-1,061.92-673.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金79,625.0310,278.8010,278.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150.00------
取得借款收到的现金93,800.0041,600.0022,600.0012,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计173,425.0351,878.8032,878.8012,800.00
偿还债务支付的现金75,894.8039,583.0026,200.0012,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,061.535,610.955,059.24513.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,807.902,722.902,722.90722.90
筹资活动现金流出小计88,764.2347,916.8533,982.1414,136.05
筹资活动产生的现金流量净额84,660.793,961.95-1,103.34-1,336.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.1713.025.62-4.73
五、现金及现金等价物净增加额-5,758.29-26,386.63-21,295.84-13,829.35
加:期初现金及现金等价物余额81,189.4781,189.4781,189.4781,189.47
六、期末现金及现金等价物余额75,431.1854,802.8459,893.6367,360.13
附注
净利润20,890.11--7,048.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-129.70--365.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧458.51--168.57--
无形资产摊销13.82--4.57--
长期待摊费用摊销36.97--18.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.42---6.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,046.21--1,176.86--
投资损失-147.95---38.40--
递延所得税资产减少-184.35---41.61--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,904.66---792.91--
经营性应收项目的减少-78,518.74---26,264.76--
经营性应付项目的增加31,165.75---774.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,040.65------
经营活动产生现金流量净额-18,440.48---19,136.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,431.18--59,893.63--
现金的期初余额81,189.47--81,189.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,758.29---21,295.84--
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