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| *ST美尚(300495) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,338.38 | 19,157.05 | 14,211.03 | 2,654.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,838.37 | 385.64 | 345.06 | 187.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,176.75 | 19,542.70 | 14,556.09 | 2,842.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,935.87 | 25,274.23 | 21,807.76 | 8,740.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,542.67 | 7,863.72 | 5,623.48 | 2,335.58 | |
| 支付的各项税费 | 5,696.55 | 3,169.60 | 2,085.95 | 923.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,442.14 | 8,563.20 | 4,175.09 | 2,658.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,617.22 | 44,870.74 | 33,692.29 | 14,657.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,440.48 | -25,328.04 | -19,136.20 | -11,814.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 147.95 | 48.22 | 38.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.55 | 21.59 | 18.59 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,188.50 | 69.81 | 56.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,736.86 | 1,336.73 | 1,118.91 | 457.68 | |
| 投资所支付的现金 | 55.00 | -- | -- | 216.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,415.42 | 3,766.65 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,207.28 | 5,103.37 | 1,118.91 | 673.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,018.78 | -5,033.56 | -1,061.92 | -673.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,625.03 | 10,278.80 | 10,278.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 93,800.00 | 41,600.00 | 22,600.00 | 12,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,425.03 | 51,878.80 | 32,878.80 | 12,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,894.80 | 39,583.00 | 26,200.00 | 12,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,061.53 | 5,610.95 | 5,059.24 | 513.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,807.90 | 2,722.90 | 2,722.90 | 722.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,764.23 | 47,916.85 | 33,982.14 | 14,136.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,660.79 | 3,961.95 | -1,103.34 | -1,336.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.17 | 13.02 | 5.62 | -4.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,758.29 | -26,386.63 | -21,295.84 | -13,829.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,189.47 | 81,189.47 | 81,189.47 | 81,189.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,431.18 | 54,802.84 | 59,893.63 | 67,360.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,890.11 | -- | 7,048.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -129.70 | -- | 365.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 458.51 | -- | 168.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.82 | -- | 4.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.97 | -- | 18.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.42 | -- | -6.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,046.21 | -- | 1,176.86 | -- | |
| 投资损失 | -147.95 | -- | -38.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.35 | -- | -41.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,904.66 | -- | -792.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,518.74 | -- | -26,264.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,165.75 | -- | -774.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,040.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,440.48 | -- | -19,136.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,431.18 | -- | 59,893.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,189.47 | -- | 81,189.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,758.29 | -- | -21,295.84 | -- | |
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