| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,317.39 | 17,050.38 | 12,812.49 | 4,779.73 |
| 收到的税费返还 | 1,386.96 | 715.57 | 411.15 | 408.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,794.48 | 2,228.31 | 543.60 | 408.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,498.83 | 19,994.25 | 13,767.23 | 5,596.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,103.79 | 24,159.27 | 13,509.76 | 7,967.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,244.93 | 3,081.74 | 2,026.06 | 1,215.18 |
| 支付的各项税费 | 5,420.49 | 4,457.51 | 3,170.69 | 2,185.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.87 | 1,315.81 | 740.35 | 261.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,200.09 | 33,014.33 | 19,446.86 | 11,630.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,298.74 | -13,020.07 | -5,679.63 | -6,033.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.09 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,048.09 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,835.85 | 2,939.51 | 1,730.58 | 1,489.07 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,835.85 | 27,939.51 | 1,730.58 | 1,489.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,787.76 | -27,939.51 | -1,730.58 | -1,489.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 63,450.00 | 63,450.00 | 63,450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,450.00 | 66,450.00 | 66,450.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,900.00 | 13,900.00 | 9,116.74 | 73.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 289.48 | 289.48 | 276.34 | 144.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 602.27 | 602.27 | 114.27 | 29.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,791.75 | 14,791.75 | 9,507.35 | 247.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,658.25 | 51,658.25 | 56,942.65 | -247.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.79 | 8.17 | 6.06 | -1.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,189.03 | 10,706.84 | 49,538.50 | -7,771.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,634.31 | 19,634.31 | 19,634.31 | 19,634.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,823.35 | 30,341.16 | 69,172.82 | 11,862.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,093.20 | -- | 5,128.25 | 2,091.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 307.85 | -- | 544.14 | 241.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,019.79 | -- | 485.58 | 241.74 |
| 无形资产摊销 | 31.31 | -- | 15.66 | 7.83 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 269.68 | -- | 270.28 | 146.43 |
| 投资损失 | -293.79 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -168.64 | -- | -100.27 | -43.21 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,992.44 | -- | -2,634.59 | -3,619.12 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,073.31 | -- | -9,409.04 | -2,029.25 |
| 经营性应付项目的增加 | 9,105.09 | -- | 20.37 | -3,070.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,298.74 | -- | -5,679.63 | -6,033.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,823.35 | -- | 69,172.82 | 11,862.82 |
| 现金的期初余额 | 19,634.31 | -- | 19,634.31 | 19,634.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,189.03 | -- | 49,538.50 | -7,771.49 |
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