久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,317.3917,050.3812,812.494,779.73
收到的税费返还1,386.96715.57411.15408.51
收到的其他与经营活动有关的现金4,794.482,228.31543.60408.43
经营活动现金流入小计59,498.8319,994.2513,767.235,596.67
购买商品、接受劳务支付的现金37,103.7924,159.2713,509.767,967.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,244.933,081.742,026.061,215.18
支付的各项税费5,420.494,457.513,170.692,185.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,430.871,315.81740.35261.36
经营活动现金流出小计50,200.0933,014.3319,446.8611,630.33
经营活动产生的现金流量净额9,298.74-13,020.07-5,679.63-6,033.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.00------
取得投资收益所收到的现金48.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,048.09------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,835.852,939.511,730.581,489.07
投资所支付的现金30,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--25,000.00----
投资活动现金流出小计34,835.8527,939.511,730.581,489.07
投资活动产生的现金流量净额-29,787.76-27,939.51-1,730.58-1,489.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金63,450.0063,450.0063,450.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计66,450.0066,450.0066,450.00--
偿还债务支付的现金14,900.0013,900.009,116.7473.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金289.48289.48276.34144.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金602.27602.27114.2729.03
筹资活动现金流出小计15,791.7514,791.759,507.35247.09
筹资活动产生的现金流量净额50,658.2551,658.2556,942.65-247.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.798.176.06-1.67
五、现金及现金等价物净增加额30,189.0310,706.8449,538.50-7,771.49
加:期初现金及现金等价物余额19,634.3119,634.3119,634.3119,634.31
六、期末现金及现金等价物余额49,823.3530,341.1669,172.8211,862.82
附注
净利润14,093.20--5,128.252,091.23
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备307.85--544.14241.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,019.79--485.58241.74
无形资产摊销31.31--15.667.83
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用269.68--270.28146.43
投资损失-293.79------
递延所得税资产减少-168.64---100.27-43.21
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,992.44---2,634.59-3,619.12
经营性应收项目的减少-9,073.31---9,409.04-2,029.25
经营性应付项目的增加9,105.09--20.37-3,070.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,298.74---5,679.63-6,033.66
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额49,823.35--69,172.8211,862.82
现金的期初余额19,634.31--19,634.3119,634.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,189.03--49,538.50-7,771.49
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