| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,647.61 | 15,902.94 | 13,228.32 | 5,216.66 |
| 收到的税费返还 | 614.15 | 520.10 | 298.19 | 60.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,507.47 | 952.22 | 1,972.37 | 262.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,769.23 | 17,375.26 | 15,498.89 | 5,539.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,629.03 | 17,271.46 | 9,372.92 | 2,391.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,651.71 | 7,731.16 | 5,987.84 | 3,801.89 |
| 支付的各项税费 | 5,293.30 | 3,898.60 | 3,410.79 | 2,431.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,869.51 | 1,430.19 | 1,832.06 | 238.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,443.55 | 30,331.40 | 20,603.61 | 8,862.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,325.68 | -12,956.14 | -5,104.72 | -3,322.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.15 | 197.15 | 109.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,197.15 | 22,197.15 | 12,109.65 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,898.59 | 1,455.59 | 1,230.43 | 524.68 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 12,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,898.59 | 23,455.59 | 23,230.43 | 12,524.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,701.44 | -1,258.44 | -11,120.78 | -12,524.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127.39 | 124.84 | 100.44 | 0.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127.39 | 124.84 | 100.44 | 0.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.73 | 125.17 | 100.65 | 0.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,387.73 | 1,385.17 | 1,360.65 | 0.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260.34 | -1,260.34 | -1,260.22 | -0.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.48 | 17.58 | -4.60 | -4.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,382.38 | -15,457.33 | -17,490.33 | -15,852.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,687.42 | 33,687.42 | 33,687.42 | 33,687.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,069.80 | 18,230.09 | 16,197.09 | 17,835.16 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,813.88 | -- | 2,194.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,143.20 | -- | 1,107.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,984.21 | -- | 1,388.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 62.51 | -- | 30.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 29.61 | -- | 5.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -18.48 | -- | 4.60 | -- |
| 投资损失 | -197.15 | -- | -109.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -167.46 | -- | -151.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,153.11 | -- | -2,544.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,632.02 | -- | -9,655.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,460.48 | -- | 2,624.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,325.68 | -- | -5,104.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,069.80 | -- | 16,197.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,687.42 | -- | 33,687.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,382.38 | -- | -17,490.33 | -- |
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