久之洋

- 300516

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,236.2523,745.4214,250.674,781.33
收到的税费返还1,366.761,188.98452.78437.70
收到的其他与经营活动有关的现金921.06635.07491.83198.95
经营活动现金流入小计59,524.0725,569.4715,195.285,417.99
购买商品、接受劳务支付的现金36,530.8123,675.4314,601.407,587.57
支付给职工以及为职工支付的现金7,458.225,849.244,757.713,349.16
支付的各项税费4,398.443,430.502,261.09957.05
支付的其他与经营活动有关的现金2,237.941,649.86941.86493.36
经营活动现金流出小计50,625.4134,605.0322,562.0612,387.15
经营活动产生的现金流量净额8,898.65-9,035.56-7,366.78-6,969.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0022,000.0015,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金266.56220.31157.31157.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.020.020.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计27,266.5822,220.3315,157.3315,157.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,617.193,644.532,742.911,102.66
投资所支付的现金12,000.0034,460.3029,460.3022,460.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,460.30------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,077.4938,104.8332,203.2123,562.96
投资活动产生的现金流量净额-12,810.91-15,884.50-17,045.88-8,405.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金114.10113.76102.021.25
筹资活动现金流入小计114.10113.76102.021.25
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金924.00924.00924.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金114.00114.00101.961.25
筹资活动现金流出小计1,038.001,038.001,025.961.25
筹资活动产生的现金流量净额-923.90-924.24-923.94--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.15-9.56-0.525.91
五、现金及现金等价物净增加额-4,841.31-25,853.86-25,337.13-15,368.90
加:期初现金及现金等价物余额38,528.7338,528.7338,528.7338,528.73
六、期末现金及现金等价物余额33,687.4212,674.8813,191.6023,159.83
附注
净利润6,228.07--2,905.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,666.16--995.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,518.09--1,193.37--
无形资产摊销32.90--16.45--
长期待摊费用摊销6.83--3.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.72--
固定资产报废损失0.99------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5.39--0.76--
投资损失-227.49---151.84--
递延所得税资产减少-242.43---144.02--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,429.95--5,060.72--
经营性应收项目的减少-6,681.80---14,683.99--
经营性应付项目的增加-1,838.00---2,562.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额8,898.65---7,366.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额33,687.42--13,191.60--
现金的期初余额38,528.73--38,528.73--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,841.31---25,337.13--
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