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| 久之洋(300516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,236.25 | 23,745.42 | 14,250.67 | 4,781.33 | |
| 收到的税费返还 | 1,366.76 | 1,188.98 | 452.78 | 437.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 921.06 | 635.07 | 491.83 | 198.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,524.07 | 25,569.47 | 15,195.28 | 5,417.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,530.81 | 23,675.43 | 14,601.40 | 7,587.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,458.22 | 5,849.24 | 4,757.71 | 3,349.16 | |
| 支付的各项税费 | 4,398.44 | 3,430.50 | 2,261.09 | 957.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.94 | 1,649.86 | 941.86 | 493.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,625.41 | 34,605.03 | 22,562.06 | 12,387.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,898.65 | -9,035.56 | -7,366.78 | -6,969.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 266.56 | 220.31 | 157.31 | 157.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,266.58 | 22,220.33 | 15,157.33 | 15,157.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,617.19 | 3,644.53 | 2,742.91 | 1,102.66 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 34,460.30 | 29,460.30 | 22,460.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,460.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,077.49 | 38,104.83 | 32,203.21 | 23,562.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,810.91 | -15,884.50 | -17,045.88 | -8,405.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.10 | 113.76 | 102.02 | 1.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.10 | 113.76 | 102.02 | 1.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 924.00 | 924.00 | 924.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.00 | 114.00 | 101.96 | 1.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,038.00 | 1,038.00 | 1,025.96 | 1.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -923.90 | -924.24 | -923.94 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.15 | -9.56 | -0.52 | 5.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,841.31 | -25,853.86 | -25,337.13 | -15,368.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,528.73 | 38,528.73 | 38,528.73 | 38,528.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,687.42 | 12,674.88 | 13,191.60 | 23,159.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,228.07 | -- | 2,905.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,666.16 | -- | 995.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,518.09 | -- | 1,193.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.90 | -- | 16.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.83 | -- | 3.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.39 | -- | 0.76 | -- | |
| 投资损失 | -227.49 | -- | -151.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.43 | -- | -144.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,429.95 | -- | 5,060.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,681.80 | -- | -14,683.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,838.00 | -- | -2,562.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,898.65 | -- | -7,366.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,687.42 | -- | 13,191.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,528.73 | -- | 38,528.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,841.31 | -- | -25,337.13 | -- | |
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