报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,661.82 | 38,258.29 | 33,537.60 | 5,711.60 |
收到的税费返还 | 2,337.35 | 1,834.78 | 1,387.01 | 561.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.93 | 3,647.93 | 3,564.69 | 230.61 |
经营活动现金流入小计 | 63,899.10 | 43,741.00 | 38,489.31 | 6,503.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,489.23 | 25,143.23 | 13,493.91 | 7,319.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,491.25 | 6,083.55 | 4,305.13 | 1,872.90 |
支付的各项税费 | 4,890.39 | 3,931.66 | 3,602.42 | 2,794.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,983.95 | 3,700.84 | 3,280.20 | 546.93 |
经营活动现金流出小计 | 69,854.82 | 38,859.27 | 24,681.65 | 12,533.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,955.71 | 4,881.73 | 13,807.66 | -6,030.47 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.44 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,964.64 | 1,434.21 | 985.89 | 485.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,964.64 | 1,434.21 | 985.89 | 485.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,964.19 | -1,434.21 | -985.89 | -485.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 58.26 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
筹资活动现金流入小计 | 58.26 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 99.09 | 56.38 | 43.11 | 1.23 |
筹资活动现金流出小计 | 2,349.09 | 2,306.38 | 2,293.11 | 1.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,290.83 | -2,250.00 | -2,250.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.99 | 0.44 | 1.15 | 0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,209.75 | 1,197.95 | 10,572.91 | -6,515.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,558.33 | 40,558.33 | 40,558.33 | 40,558.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,348.59 | 41,756.28 | 51,131.24 | 34,042.38 |
附注 |
净利润 | 8,292.46 | -- | 1,723.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,429.96 | -- | 152.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,796.38 | -- | 1,402.30 | -- |
无形资产摊销 | 93.80 | -- | 34.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | 198.02 | -- | 104.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.64 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.28 | -- | -1.15 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -526.88 | -- | -77.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 11.11 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,902.93 | -- | -9,556.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -32,867.64 | -- | 8,417.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,153.27 | -- | 11,435.05 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 320.43 | -- | 171.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,955.71 | -- | 13,807.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,348.59 | -- | 51,131.24 | -- |
现金的期初余额 | 40,558.33 | -- | 40,558.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,209.75 | -- | 10,572.91 | -- |