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| 久之洋(300516) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,961.75 | 20,254.69 | 14,191.61 | 3,155.83 | |
| 收到的税费返还 | 2,424.50 | 1,777.90 | 902.09 | 462.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,994.66 | 1,849.30 | 1,529.23 | 923.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,380.90 | 23,881.89 | 16,622.93 | 4,541.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,641.22 | 33,958.22 | 24,177.17 | 12,722.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,405.62 | 6,060.63 | 4,462.39 | 2,271.14 | |
| 支付的各项税费 | 4,210.84 | 2,623.00 | 2,077.32 | 1,043.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,214.03 | 1,893.02 | 1,318.19 | 675.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,471.72 | 44,534.87 | 32,035.06 | 16,713.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,090.82 | -20,652.98 | -15,412.13 | -12,171.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,722.94 | 1,422.93 | 639.56 | 459.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,722.94 | 1,422.93 | 639.56 | 459.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,722.69 | -1,422.67 | -639.30 | -459.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.07 | 31.86 | 7.25 | 2.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.07 | 31.86 | 7.25 | 2.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,142.00 | 2,142.00 | 2,142.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.07 | 28.95 | 7.25 | 2.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,177.07 | 2,170.95 | 2,149.25 | 2.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,142.00 | -2,139.08 | -2,142.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | -0.71 | -0.98 | -0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,955.32 | -24,215.45 | -18,194.41 | -12,630.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,513.65 | 47,513.65 | 47,513.65 | 47,513.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,558.33 | 23,298.20 | 29,319.24 | 34,882.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,210.05 | -- | 2,217.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,318.78 | -- | -279.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,002.35 | -- | 1,509.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.02 | -- | 32.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.13 | -- | 145.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.80 | -- | 2.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.18 | -- | 0.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.37 | -- | -22.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,784.95 | -- | -3,949.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,122.31 | -- | -12,575.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,293.84 | -- | -2,494.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,090.82 | -- | -15,412.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,558.33 | -- | 29,319.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,513.65 | -- | 47,513.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,955.32 | -- | -18,194.41 | -- | |
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