久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,439.9411,901.4910,016.641,648.71
收到的税费返还1,918.991,228.981,027.08--
收到的其他与经营活动有关的现金445.50413.49400.09236.65
经营活动现金流入小计29,804.4313,543.9611,443.811,885.36
购买商品、接受劳务支付的现金29,681.3520,453.4714,550.076,191.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,796.444,372.113,099.672,126.44
支付的各项税费5,116.875,062.664,544.173,859.29
支付的其他与经营活动有关的现金1,918.891,337.95783.10288.08
经营活动现金流出小计42,513.5531,226.1922,977.0112,465.76
经营活动产生的现金流量净额-12,709.12-17,682.23-11,533.20-10,580.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.0035,000.005,000.00--
取得投资收益所收到的现金883.59696.3072.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,883.5935,696.305,072.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,057.283,527.491,532.231,270.35
投资所支付的现金50,000.0045,000.0015,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计56,057.2848,527.4916,532.231,270.35
投资活动产生的现金流量净额-5,173.69-12,831.20-11,460.01-1,270.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金227.87218.33192.22--
筹资活动现金流入小计227.87218.33192.22--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,320.004,320.004,320.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金156.70147.16121.05--
筹资活动现金流出小计4,476.704,467.164,441.05--
筹资活动产生的现金流量净额-4,248.83-4,248.83-4,248.83--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.84-6.16-3.91-1.69
五、现金及现金等价物净增加额-22,139.48-34,768.42-27,245.95-11,852.44
加:期初现金及现金等价物余额49,823.3549,823.3549,823.3549,823.35
六、期末现金及现金等价物余额27,683.8715,054.9322,577.3937,970.90
附注
净利润4,454.20--3,886.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备620.18--550.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,213.25--569.75--
无形资产摊销31.31--15.66--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.85--0.03--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-63.33---67.26--
投资损失-969.31---450.66--
递延所得税资产减少12.21---98.74--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,368.01---2,879.34--
经营性应收项目的减少-712.93---3,489.98--
经营性应付项目的增加-8,927.54---9,569.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,709.12---11,533.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,683.87--22,577.39--
现金的期初余额49,823.35--49,823.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,139.48---27,245.95--
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