| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,439.94 | 11,901.49 | 10,016.64 | 1,648.71 |
| 收到的税费返还 | 1,918.99 | 1,228.98 | 1,027.08 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 445.50 | 413.49 | 400.09 | 236.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,804.43 | 13,543.96 | 11,443.81 | 1,885.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,681.35 | 20,453.47 | 14,550.07 | 6,191.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,796.44 | 4,372.11 | 3,099.67 | 2,126.44 |
| 支付的各项税费 | 5,116.87 | 5,062.66 | 4,544.17 | 3,859.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.89 | 1,337.95 | 783.10 | 288.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,513.55 | 31,226.19 | 22,977.01 | 12,465.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,709.12 | -17,682.23 | -11,533.20 | -10,580.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | 35,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 883.59 | 696.30 | 72.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,883.59 | 35,696.30 | 5,072.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,057.28 | 3,527.49 | 1,532.23 | 1,270.35 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,057.28 | 48,527.49 | 16,532.23 | 1,270.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,173.69 | -12,831.20 | -11,460.01 | -1,270.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.87 | 218.33 | 192.22 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 227.87 | 218.33 | 192.22 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,320.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.70 | 147.16 | 121.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,476.70 | 4,467.16 | 4,441.05 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,248.83 | -4,248.83 | -4,248.83 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.84 | -6.16 | -3.91 | -1.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,139.48 | -34,768.42 | -27,245.95 | -11,852.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,823.35 | 49,823.35 | 49,823.35 | 49,823.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,683.87 | 15,054.93 | 22,577.39 | 37,970.90 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,454.20 | -- | 3,886.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 620.18 | -- | 550.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,213.25 | -- | 569.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 31.31 | -- | 15.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.85 | -- | 0.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -63.33 | -- | -67.26 | -- |
| 投资损失 | -969.31 | -- | -450.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.21 | -- | -98.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,368.01 | -- | -2,879.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -712.93 | -- | -3,489.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,927.54 | -- | -9,569.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,709.12 | -- | -11,533.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,683.87 | -- | 22,577.39 | -- |
| 现金的期初余额 | 49,823.35 | -- | 49,823.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,139.48 | -- | -27,245.95 | -- |
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