久之洋

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2011 
久之洋(300516) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,022.2028,412.4217,951.7710,023.74
收到的税费返还426.65354.398.8316.26
收到的其他与经营活动有关的现金527.78438.15221.58137.80
经营活动现金流入小计51,976.6229,204.9618,182.1810,177.80
购买商品、接受劳务支付的现金34,622.0121,164.9514,148.625,974.25
支付给职工以及为职工支付的现金8,119.906,037.024,553.412,552.69
支付的各项税费2,946.222,790.44991.73771.59
支付的其他与经营活动有关的现金1,654.761,194.70808.41456.98
经营活动现金流出小计47,342.8931,187.1120,502.179,755.52
经营活动产生的现金流量净额4,633.73-1,982.15-2,319.99422.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金173,000.00155,000.00125,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金1,273.541,087.78915.09616.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计174,273.54156,087.78125,915.0950,616.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,709.502,328.011,478.341,194.34
投资所支付的现金163,000.00148,000.00110,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计166,709.50150,328.01111,478.3461,194.34
投资活动产生的现金流量净额7,564.045,759.7714,436.75-10,578.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金116.97115.24108.775.01
筹资活动现金流入小计116.97115.24108.775.01
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,332.001,332.001,332.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金117.31115.59108.795.01
筹资活动现金流出小计1,449.311,447.591,440.795.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,332.35-1,332.35-1,332.01--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.56-20.43-22.58-26.36
五、现金及现金等价物净增加额10,844.872,424.8410,762.17-10,182.31
加:期初现金及现金等价物余额27,683.8727,683.8727,683.8727,683.87
六、期末现金及现金等价物余额38,528.7330,108.7138,446.0417,501.56
附注
净利润4,577.20--2,155.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备225.29--794.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,628.11--787.70--
无形资产摊销32.48--16.04--
长期待摊费用摊销0.55------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.23--0.13--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20.90--22.93--
投资损失-981.19---603.24--
递延所得税资产减少-32.36---120.71--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,482.92---1,731.57--
经营性应收项目的减少-4,988.78---5,304.07--
经营性应付项目的增加6,634.22--1,662.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额4,633.73---2,319.99--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,528.73--38,446.04--
现金的期初余额27,683.87--27,683.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,844.87--10,762.17--
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