数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,720.35
收到的税费返还289.41
收到的其他与经营活动有关的现金349.94
经营活动现金流入小计38,359.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,718.35
支付给职工以及为职工支付的现金11,682.69
支付的各项税费3,469.12
支付的其他与经营活动有关的现金5,598.83
经营活动现金流出小计31,468.99
经营活动产生的现金流量净额6,890.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金566.70
投资活动现金流入小计566.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金747.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计747.62
投资活动产生的现金流量净额-180.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,320.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,320.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,320.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额5,389.79
加:期初现金及现金等价物余额13,875.48
六、期末现金及现金等价物余额19,265.27
附注
净利润4,428.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备400.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧432.94
无形资产摊销95.19
长期待摊费用摊销126.57
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少-180.82
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,001.65
经营性应收项目的减少-1,967.54
经营性应付项目的增加4,924.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-367.25
经营活动产生现金流量净额6,890.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,265.27
现金的期初余额13,875.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,389.79
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