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数字认证

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数字认证(300579) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,444.3914,900.24
收到的税费返还448.16272.19
收到的其他与经营活动有关的现金384.05800.60
经营活动现金流入小计42,276.6015,973.04
购买商品、接受劳务支付的现金16,745.358,646.21
支付给职工以及为职工支付的现金27,523.2012,619.32
支付的各项税费3,457.522,172.64
支付的其他与经营活动有关的现金4,675.572,558.31
经营活动现金流出小计52,401.6425,996.47
经营活动产生的现金流量净额-10,125.03-10,023.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金384.48277.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,384.4810,277.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,393.122,425.71
投资所支付的现金15,400.0012,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,793.1214,825.71
投资活动产生的现金流量净额-7,408.65-4,547.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.166.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,101.40561.22
筹资活动现金流出小计1,116.55568.08
筹资活动产生的现金流量净额-1,116.55-568.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-18,650.23-15,139.49
加:期初现金及现金等价物余额38,448.6638,448.66
六、期末现金及现金等价物余额19,798.4323,309.17
附注
净利润-2,974.30--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-504.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧831.65--
无形资产摊销275.12--
长期待摊费用摊销1.07--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用77.56--
投资损失-739.58--
递延所得税资产减少-514.80--
递延所得税负债增加----
存货的减少-922.28--
经营性应收项目的减少-9,113.66--
经营性应付项目的增加932.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他1,443.99--
经营活动产生现金流量净额-10,125.03--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,798.43--
现金的期初余额38,448.66--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-18,650.23--
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