| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,870.72 | 41,639.69 | 21,545.36 | 5,744.55 |
| 收到的税费返还 | 970.39 | 662.53 | 467.90 | 340.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,515.06 | 795.76 | 326.95 | 1,073.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,356.17 | 43,097.98 | 22,340.21 | 7,158.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,594.05 | 20,546.59 | 11,390.85 | 6,288.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,049.66 | 27,604.51 | 19,129.75 | 12,451.63 |
| 支付的各项税费 | 6,147.76 | 4,194.43 | 2,962.33 | 2,203.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,197.50 | 5,202.55 | 2,721.01 | 1,124.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,988.97 | 57,548.08 | 36,203.93 | 22,068.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,367.20 | -14,450.10 | -13,863.72 | -14,909.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 569.93 | 423.21 | 196.32 | 5.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,569.93 | 7,423.21 | 2,196.32 | 2,005.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,556.31 | 2,716.82 | 1,330.44 | 610.09 |
| 投资所支付的现金 | 22,320.00 | 22,320.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,876.31 | 25,036.82 | 23,330.44 | 22,610.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,306.38 | -17,613.61 | -21,134.12 | -20,604.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,838.70 | 1,833.84 | 1,829.40 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29.40 | 29.40 | 29.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,838.70 | 1,833.84 | 1,829.40 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,338.70 | -1,333.84 | -1,329.40 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,722.11 | -33,397.56 | -36,327.24 | -35,514.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,321.00 | 64,321.00 | 64,321.00 | 63,846.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,043.11 | 30,923.45 | 27,993.76 | 28,332.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,412.70 | -- | -1,313.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,551.07 | -- | 1,235.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 784.51 | -- | 379.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 199.60 | -- | 94.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.76 | -- | 27.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 9.30 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -691.58 | -- | -228.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 286.11 | -- | -119.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,928.66 | -- | -4,298.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,801.70 | -- | -4,656.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,748.50 | -- | -5,058.78 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -267.69 | -- | 73.34 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,367.20 | -- | -13,863.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,043.11 | -- | 27,993.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 64,321.00 | -- | 64,321.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,722.11 | -- | -36,327.24 | -- |
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