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| 数字认证(300579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,311.83 | 47,073.16 | 18,014.02 | 6,819.22 | |
| 收到的税费返还 | 822.56 | 542.44 | 159.21 | 58.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,528.24 | 1,940.86 | 2,430.75 | 901.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,662.62 | 49,556.45 | 20,603.98 | 7,779.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,691.41 | 18,177.52 | 11,405.90 | 6,303.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,903.80 | 19,878.27 | 13,107.80 | 7,717.94 | |
| 支付的各项税费 | 6,697.34 | 4,902.88 | 3,040.33 | 2,115.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,573.77 | 4,678.60 | 3,408.75 | 1,439.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,866.32 | 47,637.27 | 30,962.78 | 17,576.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,796.31 | 1,919.18 | -10,358.80 | -9,796.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 636.52 | 300.21 | 234.34 | 71.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.92 | 1.92 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,638.44 | 10,302.13 | 20,234.54 | 10,071.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,904.01 | 1,163.00 | 699.12 | 306.52 | |
| 投资所支付的现金 | 30,300.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,204.01 | 31,163.00 | 15,699.12 | 15,306.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,434.43 | -20,860.87 | 4,535.42 | -5,235.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,400.00 | -2,400.00 | -2,400.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,830.74 | -21,341.69 | -8,223.38 | -15,032.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,584.46 | 46,584.46 | 46,584.46 | 46,584.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,415.20 | 25,242.77 | 38,361.07 | 31,552.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,645.54 | -- | 2,419.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,603.01 | -- | 711.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 565.82 | -- | 277.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.02 | -- | 70.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.57 | -- | 0.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.55 | -- | 2.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -447.16 | -- | -127.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -660.64 | -- | 92.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,138.00 | -- | -3,241.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,397.11 | -- | -9,077.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,912.25 | -- | -2,786.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -446.54 | -- | 1,298.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,796.31 | -- | -10,358.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,415.20 | -- | 38,361.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,584.46 | -- | 46,584.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,830.74 | -- | -8,223.38 | -- | |
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