数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,311.8347,073.1618,014.026,819.22
收到的税费返还822.56542.44159.2158.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,528.241,940.862,430.75901.79
经营活动现金流入小计81,662.6249,556.4520,603.987,779.47
购买商品、接受劳务支付的现金27,691.4118,177.5211,405.906,303.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,903.8019,878.2713,107.807,717.94
支付的各项税费6,697.344,902.883,040.332,115.41
支付的其他与经营活动有关的现金8,573.774,678.603,408.751,439.63
经营活动现金流出小计68,866.3247,637.2730,962.7817,576.43
经营活动产生的现金流量净额12,796.311,919.18-10,358.80-9,796.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0010,000.0020,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金636.52300.21234.3471.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.921.920.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计40,638.4410,302.1320,234.5410,071.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,904.011,163.00699.12306.52
投资所支付的现金30,300.0030,000.0015,000.0015,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计32,204.0131,163.0015,699.1215,306.52
投资活动产生的现金流量净额8,434.43-20,860.874,535.42-5,235.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,400.002,400.002,400.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,400.002,400.002,400.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,400.00-2,400.00-2,400.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,830.74-21,341.69-8,223.38-15,032.39
加:期初现金及现金等价物余额46,584.4646,584.4646,584.4646,584.46
六、期末现金及现金等价物余额65,415.2025,242.7738,361.0731,552.07
附注
净利润8,645.54--2,419.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,603.01--711.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧565.82--277.63--
无形资产摊销151.02--70.44--
长期待摊费用摊销6.57--0.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.55--2.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-447.16---127.79--
递延所得税资产减少-660.64--92.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,138.00---3,241.10--
经营性应收项目的减少-4,397.11---9,077.79--
经营性应付项目的增加12,912.25---2,786.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-446.54--1,298.61--
经营活动产生现金流量净额12,796.31---10,358.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额65,415.20--38,361.07--
现金的期初余额46,584.46--46,584.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,830.74---8,223.38--
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