| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,675.99 | 52,456.65 | 30,221.86 | 11,440.49 |
| 收到的税费返还 | 1,016.01 | 602.55 | 393.65 | 355.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,703.09 | 2,165.24 | 1,677.37 | 1,369.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,395.09 | 55,224.44 | 32,292.88 | 13,165.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,606.05 | 22,569.46 | 14,896.13 | 9,013.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,587.76 | 37,403.50 | 24,027.90 | 14,396.58 |
| 支付的各项税费 | 6,323.82 | 4,334.65 | 3,047.10 | 1,782.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,742.98 | 6,929.26 | 4,110.81 | 2,009.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,260.61 | 71,236.86 | 46,081.94 | 27,201.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,865.52 | -16,012.42 | -13,789.06 | -14,035.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,900.00 | 21,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.52 | 295.52 | 151.56 | 151.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.42 | 1.02 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,197.94 | 22,196.54 | 17,051.56 | 17,051.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,968.77 | 1,590.88 | 1,346.59 | 301.63 |
| 投资所支付的现金 | 20,425.00 | 20,000.00 | 19,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,393.77 | 21,590.88 | 21,246.59 | 301.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,195.83 | 605.66 | -4,195.03 | 16,749.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 280.80 | 280.80 | 280.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.80 | 280.80 | 280.80 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,280.80 | 1,280.80 | 1,280.80 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,867.35 | 1,849.37 | 1,849.37 | 9.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,279.80 | 1,562.57 | 1,075.56 | 511.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,147.16 | 4,411.93 | 3,924.92 | 1,020.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,866.36 | -3,131.13 | -2,644.12 | -1,020.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,927.71 | -18,537.88 | -20,628.21 | 1,692.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,392.69 | 43,392.69 | 43,392.69 | 43,392.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,464.98 | 24,854.81 | 22,764.48 | 45,085.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,318.99 | -- | 535.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,057.33 | -- | 769.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,020.40 | -- | 475.36 | -- |
| 无形资产摊销 | 415.97 | -- | 176.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.02 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 262.25 | -- | 183.04 | -- |
| 投资损失 | -538.19 | -- | -237.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,011.26 | -- | -476.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 8,605.11 | -- | -3,347.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,283.01 | -- | -4,851.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,156.94 | -- | -8,973.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,240.31 | -- | 908.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,865.52 | -- | -13,789.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,464.98 | -- | 22,764.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,392.69 | -- | 43,392.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,927.71 | -- | -20,628.21 | -- |
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