数字认证

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
数字认证(300579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,062.8715,885.588,967.25
收到的税费返还739.59445.81378.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,122.711,126.091,332.71
经营活动现金流入小计40,925.1717,457.4710,678.41
购买商品、接受劳务支付的现金14,104.488,640.365,514.37
支付给职工以及为职工支付的现金13,469.5410,156.006,736.13
支付的各项税费2,974.892,329.821,565.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,623.833,595.272,216.61
经营活动现金流出小计36,172.7524,721.4416,032.59
经营活动产生的现金流量净额4,752.42-7,263.97-5,354.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.400.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金250.00----
投资活动现金流入小计250.400.400.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金770.63538.03228.80
投资所支付的现金------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计770.63538.03228.80
投资活动产生的现金流量净额-520.22-537.63-228.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金245.00245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金245.00245.00245.00
取得借款收到的现金------
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流入小计245.00245.00245.00
偿还债务支付的现金------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,380.001,380.001,380.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金------
筹资活动现金流出小计1,380.001,380.001,380.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,135.00-1,135.00-1,135.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额3,097.19-8,936.60-6,717.58
加:期初现金及现金等价物余额19,265.2719,265.2719,265.27
六、期末现金及现金等价物余额22,362.4710,328.6812,547.70
附注
净利润4,718.811,298.44--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备692.43184.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧476.39366.52--
无形资产摊销115.4186.64--
长期待摊费用摊销124.3068.75--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失------
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用------
投资损失------
递延所得税资产减少-426.70467.92--
递延所得税负债增加------
存货的减少-222.88-1,879.04--
经营性应收项目的减少-3,462.46-2,387.82--
经营性应付项目的增加1,928.65-6,460.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他808.48989.94--
经营活动产生现金流量净额4,752.42-7,263.97--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额22,362.4710,328.68--
现金的期初余额19,265.2719,265.27--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额3,097.19-8,936.60--
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