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| 数字认证(300579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,062.87 | 15,885.58 | 8,967.25 | ||
| 收到的税费返还 | 739.59 | 445.81 | 378.45 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,122.71 | 1,126.09 | 1,332.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 40,925.17 | 17,457.47 | 10,678.41 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,104.48 | 8,640.36 | 5,514.37 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,469.54 | 10,156.00 | 6,736.13 | ||
| 支付的各项税费 | 2,974.89 | 2,329.82 | 1,565.48 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,623.83 | 3,595.27 | 2,216.61 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,172.75 | 24,721.44 | 16,032.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,752.42 | -7,263.97 | -5,354.18 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 250.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 770.63 | 538.03 | 228.80 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 770.63 | 538.03 | 228.80 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -520.22 | -537.63 | -228.39 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,135.00 | -1,135.00 | -1,135.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,097.19 | -8,936.60 | -6,717.58 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,265.27 | 19,265.27 | 19,265.27 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,362.47 | 10,328.68 | 12,547.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,718.81 | 1,298.44 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 692.43 | 184.92 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 476.39 | 366.52 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 115.41 | 86.64 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 124.30 | 68.75 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -426.70 | 467.92 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -222.88 | -1,879.04 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -3,462.46 | -2,387.82 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,928.65 | -6,460.25 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 808.48 | 989.94 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,752.42 | -7,263.97 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 22,362.47 | 10,328.68 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 19,265.27 | 19,265.27 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,097.19 | -8,936.60 | -- | ||
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